Na quinta-feira, a CFRA, uma importante firma de pesquisa financeira, aumentou seu preço-alvo para as ações da Salesforce.com (NYSE:CRM) para 343 USD, ante os 300 USD anteriores, mantendo uma forte recomendação de compra para a ação. O ajuste reflete o otimismo da firma sobre as perspectivas da Salesforce, apesar de alguns desafios na aceleração da receita.
O preço-alvo revisado para 12 meses é baseado em um índice preço/lucro (P/L) de 27 vezes, que permanece inalterado. A mudança do alvo está alinhada com a estimativa de lucro por ação (LPA) da CFRA para o ano calendário de 2026, agora fixada em 12,69 USD. Esta projeção está abaixo dos pares da empresa e das médias históricas. A CFRA manteve sua previsão de LPA para o ano fiscal de 2025 (terminando em janeiro) em 10,07 USD, e a estimativa para o ano fiscal de 2026 em 11,10 USD.
A análise da CFRA reconhece que a Salesforce teve um desempenho inferior em termos de crescimento da receita, observando que a taxa de crescimento ano a ano de 8,4% no trimestre de julho foi a mais lenta já registrada pela empresa. No entanto, a CFRA destaca que a Salesforce superou as expectativas na execução do resultado final.
Apesar de alguns riscos potenciais, como organizações optando por uma abordagem do tipo "faça você mesmo" com soluções alternativas de IA como o Llama, ou desafios ao modelo de assinatura da Salesforce devido a melhorias na produtividade dos clientes, a CFRA está confiante. A firma antecipa que a estratégia de precificação baseada no uso da Salesforce compensará adequadamente esses obstáculos.
Em outras notícias recentes, a Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) reportou fortes ganhos no segundo trimestre, com lucro por ação de 2,56 USD, um aumento de 8% nas vendas e um crescimento de 9% nas receitas de assinatura e suporte. A empresa também adquiriu a Zoomin, uma firma especializada em gerenciamento de dados não estruturados, e a Own Company, uma provedora de soluções de proteção e gerenciamento de dados, por 1,9 bilhão USD em dinheiro.
As firmas de análise Piper Sandler e Wolfe Research mantiveram as classificações Overweight e Outperform, respectivamente, enfatizando o potencial da Salesforce para expansão de margem e crescimento do fluxo de caixa livre. No entanto, o Erste Group e o TD Cowen rebaixaram a ação para Hold devido à projeção de crescimento mais lento.
A Salesforce também lançou o Agentforce, uma suíte de bots autônomos impulsionados por IA, e relatou um crescimento de 130% ano a ano em sua base de clientes pagos. A empresa formou uma parceria com a IBM para integrar capacidades avançadas de IA em sua plataforma.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da CFRA, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da Salesforce. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 278,45 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de software. O índice P/L da Salesforce de 50 (ajustado para 46,19 nos últimos doze meses) está alinhado com a avaliação da CFRA sobre o potencial de valorização da empresa em relação aos seus ganhos.
As Dicas do InvestingPro destacam a forte saúde financeira da Salesforce, observando que ela tem um Score Piotroski perfeito de 9, indicando robusta eficiência operacional e estabilidade financeira. Essa pontuação apoia a perspectiva otimista da CFRA sobre o desempenho futuro da empresa. Além disso, a Salesforce ostenta impressionantes margens de lucro bruto, que ficaram em 76,35% nos últimos doze meses, sublinhando a capacidade da empresa de manter a lucratividade mesmo enquanto navega por um crescimento de receita mais lento.
Enquanto a CFRA se concentra na estratégia de IA da Salesforce como um potencial impulsionador de crescimento, as Dicas do InvestingPro apontam que a empresa está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo. Isso sugere que o mercado pode não ter precificado totalmente o impacto potencial das iniciativas de IA da Salesforce, o que poderia representar uma oportunidade para os investidores.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a Salesforce, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.