Na terça-feira, o Citi atualizou sua posição sobre as ações da BlackRock Inc. (NYSE:BLK), aumentando o preço-alvo da empresa para US$ 930, dos US$ 920 anteriores. O banco de investimento continua a endossar uma classificação de compra para a gigante da gestão de ativos.
A decisão segue o desempenho recente da BlackRock, que, apesar de mista no trimestre, exibiu vários sinais encorajadores, incluindo fluxos positivos de renda fixa, moeda e commodities (FICC), receita não operacional e margem operacional.
A taxa de taxa básica orgânica da BlackRock mostrou melhora, crescendo 3% no segundo trimestre em comparação com 2% no primeiro trimestre. A administração da empresa expressou confiança em atingir uma meta de 5% no segundo semestre de 2024, citando oportunidades em mercados privados, fundos negociados em bolsa (ETFs), carteiras administradas e tecnologia como principais impulsionadores do crescimento.
A empresa também experimentou tendências de fluxo subjacentes favoráveis e garantiu vitórias recentes no mandato. Além disso, espera-se que um ambiente de risco e fatores sazonais contribuam para uma perspectiva de fluxo aprimorada no futuro. Apesar de uma ligeira redução nas estimativas devido aos ativos de private equity sob níveis de gestão, o preço-alvo revisado do Citi sugere confiança na posição estratégica da BlackRock.
O Citi destaca a alavancagem vantajosa da BlackRock para várias tendências estruturais, incluindo ETFs, mercados privados, tecnologia e modelos gerenciados. O novo preço-alvo implica um múltiplo de 22x nas estimativas de lucros do Citi para 2024 e um múltiplo de 20x nas estimativas de 2025 para a BlackRock. A análise da empresa aponta para um futuro robusto para a BlackRock em meio ao cenário de investimentos em evolução.
Em outras notícias recentes, a BlackRock tem sido o foco de vários desenvolvimentos dignos de nota. A Evercore ISI elevou sua meta de participação para a BlackRock, citando confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. Isso ocorre depois que a BlackRock expressou otimismo em sua capacidade de melhorar os fluxos de longo prazo e o crescimento da taxa básica. As estimativas de lucros da empresa para 2024 e 2025 também foram revisadas, refletindo condições de mercado mais fortes no início do terceiro trimestre de 2024.
A BlackRock registrou um recorde de US$ 10,65 trilhões em ativos sob gestão (AUM) no segundo trimestre, impulsionado pelo aumento do interesse dos investidores em fundos negociados em bolsa (ETFs). A empresa registrou entradas líquidas totais de US$ 81,57 bilhões durante o trimestre, com ETFs respondendo por US$ 83 bilhões desse valor. A receita total da BlackRock aumentou 8%, para US$ 4,81 bilhões, e o lucro líquido do trimestre encerrado em 30 de junho foi de US$ 1,50 bilhão.
A BlackRock também divulgou seu desempenho financeiro para o primeiro semestre de 2024, incluindo o segundo trimestre encerrado em 30 de junho. A ampla gama de serviços de gestão de investimentos da empresa e suas diversas ofertas em vários clientes, classes de ativos, produtos e geografias foram destacadas.
Notavelmente, a BlackRock garantiu mandatos significativos, incluindo um mandato de pensão de renda fixa de US$ 10 bilhões e sua primeira alocação substancial de conta geral para crédito estruturado privado.
Por fim, a aquisição do provedor de dados Preqin pela BlackRock por quase US$ 3,2 bilhões foi reafirmada. Apesar de a aquisição ter um leve efeito dilutivo no lucro por ação da BlackRock em 2025, o UBS manteve uma postura neutra em relação à BlackRock após a aquisição. A aquisição é vista como um movimento estratégico para aprofundar a presença da BlackRock nos mercados privados e aprimorar suas capacidades em investimentos alternativos.
InvestingPro Insights
À medida que a BlackRock Inc. (NYSE:BLK) continua a navegar no cenário financeiro em evolução, os dados em tempo real do InvestingPro oferecem mais informações sobre o desempenho da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 121,96 bilhões, a BlackRock é negociada a uma relação P/L de 20,55, mostrando sua avaliação de mercado em relação aos lucros. Notavelmente, os analistas revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período, o que pode ser um fator a ser considerado para potenciais investidores.
As dicas do InvestingPro destacam o compromisso consistente da BlackRock com o retorno aos acionistas, com a empresa tendo aumentado seus dividendos por 14 anos consecutivos e mantido o pagamento de dividendos por 22 anos consecutivos. Além disso, a empresa está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, refletindo a confiança dos investidores. Para os interessados em uma análise mais aprofundada, há mais dicas do InvestingPro disponíveis, oferecendo informações mais profundas sobre a saúde financeira e o posicionamento estratégico da empresa. Para explorar essas dicas adicionais, visite https://www.investing.com/pro/BLK e considere usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro + anual ou semestral.
Os dados do InvestingPro também indicam um crescimento robusto da receita de 7,68% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, juntamente com uma margem de lucro bruto de 49,32%, o que pode interessar aos investidores que analisam a eficiência e lucratividade da empresa. Essas métricas, juntamente com as iniciativas estratégicas da BlackRock e as perspectivas otimistas do Citi, pintam um quadro abrangente para aqueles que avaliam as ações da gestora de ativos.
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