Na sexta-feira, o Citi aumentou seu preço-alvo para as ações da Coherent (NYSE:COHR) para US$ 88,00, acima da meta anterior de US$ 76,00, mantendo uma classificação de compra para as ações. O aumento no preço-alvo ocorreu depois que as ações da Coherent tiveram um aumento de 2% no fechamento do mercado na quinta-feira, o que foi atribuído aos comentários encorajadores do novo CEO e ao desempenho financeiro da empresa que superou as expectativas para o trimestre de junho.
A orientação da empresa para o trimestre de setembro foi geralmente a esperada, mas o mercado reagiu favoravelmente à abordagem do CEO Jim Anderson para aumentar a lucratividade. A estratégia de Anderson inclui concentrar-se em segmentos lucrativos e de alto crescimento, implementar um novo plano de preços e otimização de custos em toda a empresa e aumentar a eficiência operacional. Embora mais detalhes sobre a revisão estratégica sejam esperados, os esforços iniciais estão sendo bem recebidos.
A análise do Citi sugere que, com a execução efetiva dessas estratégias, a Coherent poderia atingir uma margem bruta superior a 40% antes do primeiro semestre do ano fiscal de 2026. A empresa de investimento continua otimista sobre as perspectivas da empresa, particularmente na área de transceptores de IA, que devem ser um dos principais impulsionadores do crescimento. As expectativas são definidas para que a linha de produtos 800G+ tenha uma taxa de crescimento de mais de 90% ano a ano.
O preço-alvo revisado de US$ 88 é baseado em uma relação preço/lucro (PE) consistente de 20 vezes o lucro por ação (EPS) previsto para o ano fiscal de 2026 de US$ 4,42. Esse ajuste reflete a confiança no potencial da Coherent para lucratividade e crescimento sustentados sob a nova liderança e direção estratégica.
Em outras notícias recentes, a Coherent Corp. divulgou lucros do quarto trimestre que superaram as estimativas dos analistas, entregando um aumento de receita de 9,1% ano a ano, para US$ 1,31 bilhão. Isso superou os US$ 1,28 bilhão previstos. O lucro ajustado por ação da empresa foi de US$ 0,61, ligeiramente acima da previsão consensual de US$ 0,60.
Para o próximo primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Coherent prevê que a receita caia entre US$ 1,27 bilhão e US$ 1,35 bilhão. O LPA ajustado da empresa está projetado para variar de US$ 0,53 a US$ 0,69. A margem bruta é estimada em 36-38% em uma base não-GAAP, enquanto as despesas operacionais devem variar de US$ 260 milhões a US$ 280 milhões.
Além desses destaques financeiros, a empresa relatou um forte crescimento sequencial na receita de transceptores Datacom relacionados à IA 800G durante o trimestre. A Coherent também garantiu seu primeiro pedido em massa de novos sistemas de recozimento Linebeam para fábricas Gen 8, um desenvolvimento impulsionado pela adoção inicial de OLED em tablets e laptops. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da Coherent Corp.
InvestingPro Insights
Após o ajuste otimista do Citi do preço-alvo da Coherent, os dados atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 10,87 bilhões e uma relação P/L bastante alta de 56,98, os investidores estão precificando as expectativas de crescimento futuro, apesar da recente volatilidade nos movimentos dos preços das ações. Esse otimismo parece estar em linha com o retorno significativo do ano passado, com um aumento de 116,2% no retorno total do preço das ações, indicando forte confiança dos investidores.
As dicas do InvestingPro ressaltam que, embora a Coherent tenha experimentado um alto retorno na última semana e nos últimos três meses, os analistas estão antecipando um declínio nas vendas no ano atual. No entanto, espera-se que a empresa se torne lucrativa este ano, o que se alinha com as iniciativas estratégicas estabelecidas pelo CEO Jim Anderson. Notavelmente, os ativos líquidos da Coherent excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira sólida para operações de curto prazo. Para investidores que buscam uma análise abrangente, o InvestingPro oferece várias dicas adicionais sobre as perspectivas financeiras e o potencial de mercado da Coherent.
Esses insights, extraídos dos dados em tempo real e da análise de especialistas do InvestingPro, fornecem uma compreensão mais profunda do cenário financeiro da Coherent e podem ajudar os investidores a tomar decisões informadas. Os leitores interessados podem encontrar mais detalhes e dicas acessando https://www.investing.com/pro/COHR, que inclui um total de 12 dicas do InvestingPro sobre a Coherent.
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