Na terça-feira, o Citi atualizou seu preço-alvo para as ações da Mastercard (NYSE: MA), elevando o valor para 566 USD dos anteriores 538 USD, mantendo a recomendação de Compra.
O ajuste segue uma atualização abrangente do modelo que levou em conta novos dados do setor, flutuações cambiais, recente emissão de dívida e projeções refinadas de receita e despesas.
O modelo revisado pelo Citi reflete mudanças sutis nas previsões de lucro por ação (LPA) ajustado para os anos fiscais de 2024 a 2026, com uma diminuição inferior a 1%, principalmente devido a suposições sobre a emissão de dívida. Este ajuste fino das estimativas financeiras faz parte da avaliação regular das empresas cobertas pela firma.
O analista do Citi observou que o preço-alvo atualizado agora incorpora premissas atualizadas de fluxo de caixa descontado (DCF) e múltiplos. Apesar da ligeira moderação nas estimativas de LPA, os fortes fundamentos da Mastercard e seu posicionamento estratégico no mercado contribuem para a manutenção da recomendação de Compra.
A recente aquisição da Recorded Future, uma empresa especializada em inteligência de ameaças, foi mencionada como ainda não incluída nas estimativas atuais.
Em outras notícias recentes, a Mastercard declarou um dividendo trimestral em dinheiro de 66 centavos por ação, um desenvolvimento que os acionistas podem considerar significativo.
Além disso, a Mastercard e a Amazon Payment Services anunciaram uma parceria de vários anos visando aprimorar a aceitação de pagamentos digitais no Oriente Médio e África. Espera-se que essa parceria beneficie milhares de comerciantes e melhore a experiência de compra dos clientes da Amazon na região.
A Mastercard também se uniu à Safaricom, principal empresa de telecomunicações do Quênia, para melhorar a aceitação de pagamentos e serviços de remessas transfronteiriças no país. Esta colaboração visa aproveitar a extensa rede de comerciantes do M-PESA e a infraestrutura de pagamentos internacionais da Mastercard para fornecer soluções de pagamento mais fluidas, seguras e escaláveis aos comerciantes quenianos.
Insights do InvestingPro
A posição otimista do Citi em relação à Mastercard é ainda mais respaldada por dados recentes do InvestingPro. Nos últimos doze meses encerrados no segundo trimestre de 2024, a Mastercard apresenta métricas financeiras impressionantes, incluindo uma robusta receita de 26,39 bilhões USD com uma taxa de crescimento de 11,87%. A lucratividade da empresa é particularmente notável, com uma margem de lucro bruto de 100% e uma margem de lucro operacional de 58,31%.
As dicas do InvestingPro destacam a forte posição de mercado e saúde financeira da Mastercard. A empresa mantém pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos e aumentou seus dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com o retorno aos acionistas. Isso se alinha com a perspectiva positiva do Citi sobre as ações.
Além disso, a Mastercard está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 97,91% do seu pico de 52 semanas. Este desempenho, juntamente com um retorno total de preço de 24% no último ano, reflete a confiança dos investidores na estratégia e execução da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a Mastercard, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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