Na segunda-feira, o Citi ajustou sua perspectiva para as ações da Capgemini SE (CAP:FP) (OTC:CAPMF), reduzindo o preço-alvo de € 260,00 para € 245,00, mas reafirmando uma classificação de compra para as ações.
A empresa prevê que a Capgemini apresente seus resultados do primeiro semestre de 2024 em 26 de julho, prevendo um desempenho amplamente alinhado às expectativas, com uma ligeira desaceleração na queda da receita no segundo trimestre, reservas sólidas e uma melhoria marginal na margem ano a ano no primeiro semestre.
Espera-se que o próximo relatório de lucros da Capgemini chame a atenção dos investidores, principalmente no que diz respeito ao atual ambiente de demanda e às perspectivas de recuperação. Observações de colegas indicam gastos cautelosos contínuos por parte dos clientes, com insights da pesquisa Chief Information Officer (CIO) do Citi apresentando uma perspectiva variada.
O Citi prevê que a administração da Capgemini provavelmente ajustará a previsão de receita para o limite inferior de sua faixa prevista, fará um ligeiro aumento nas projeções de margem e manterá as expectativas de fluxo de caixa livre (FCF) estáveis.
O consenso entre os analistas do lado da venda está se inclinando para a extremidade inferior da faixa de orientação da empresa, com as expectativas dos investidores potencialmente caindo ainda abaixo disso. Apesar do clima macroeconômico desafiador, o Citi observa o desempenho operacional consistente da Capgemini.
Embora as previsões de receita tenham sido reduzidas, o Citi ainda prevê que a empresa atinja o limite superior de suas metas de margem para 2024 e supere as expectativas de FCF, apoiando a decisão de manter uma classificação de compra para as ações.
Em outras notícias recentes, a Capgemini relatou uma ligeira queda em sua receita do primeiro trimestre de 2024, registrando um crescimento de -3,3% ano a ano em moeda constante, com ganhos totalizando 5,5 bilhões de euros. Apesar disso, a Capgemini continua comprometida com suas metas para 2024, projetando um crescimento de receita de 0% a 3% em moeda constante e mantendo suas metas de margem.
O Citi reafirmou uma classificação de compra na Capgemini, mantendo um preço-alvo de 260,00 euros, após recentes divulgações financeiras da Accenture, que divulgou receitas do trimestre de maio alinhadas com as expectativas gerais.
Esses desenvolvimentos indicam uma perspectiva positiva para o setor de serviços de TI e para a Capgemini em particular, apesar da visibilidade limitada do setor sobre a recuperação. A empresa está experimentando um aumento nos negócios de grande escala e crescimento em projetos geracionais, lançando as bases para uma expansão futura.
De acordo com o Citi, os fundamentos subjacentes do setor de serviços de TI permanecem intactos, contribuindo para uma base mais forte para o crescimento, que deve beneficiar empresas como a Capgemini no longo prazo.
A Capgemini prevê uma melhoria gradual do mercado, prevendo uma taxa de saída atraente no 4º trimestre de 2024. Apesar dos desafios nos setores de TMT e Serviços Financeiros devido a restrições de gastos, a Capgemini vê crescimento nos setores de Energia e Serviços Públicos e Público.
A oferta de IA generativa da empresa também está ganhando força com um pipeline crescente e acordos maiores assinados. Esses estão entre os desenvolvimentos recentes da Capgemini, que continua confiante em alcançar uma taxa de crescimento de um dígito médio a alto até o final de 2024.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste de perspectiva do Citi sobre a Capgemini SE (CAP:FP) (OTC: CAPMF), é importante que os investidores considerem informações adicionais do InvestingPro. O compromisso da Capgemini com o retorno aos acionistas é demonstrado por seu histórico de aumento de dividendos por 4 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 19 anos consecutivos, mostrando sua estabilidade financeira. Embora a empresa esteja sendo negociada com uma alta relação P/L em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, com uma relação P/L atual de 19,78 e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2023 em 18,05, vale a pena notar que a Capgemini é um player proeminente no setor de serviços de TI e os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano.
A baixa volatilidade do preço das ações pode ser um sinal de confiança dos investidores no desempenho estável da empresa, mesmo quando o mercado enfrenta desafios. Com uma capitalização de mercado de US$ 35,91 bilhões e uma margem de lucro bruto de 26,85% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2023, a saúde financeira da Capgemini permanece robusta. Além disso, a empresa provou ser lucrativa nos últimos doze meses, o que pode tranquilizar os investidores que buscam estabilidade em seu portfólio.
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