Na sexta-feira, o Citi manteve sua classificação Neutra para as ações da ProPetro Holding (NYSE:PUMP), com preço-alvo estável de US$ 8,50. A empresa ajustou suas projeções para a empresa, citando uma combinação de fatores que impactam o provedor de serviços de campos petrolíferos.
As expectativas revisadas incluem uma previsão de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) menor para o segundo trimestre de 2024, agora fixado em US$ 74 milhões, uma queda em relação aos US$ 84 milhões estimados anteriormente. Essa mudança foi atribuída a uma mistura de demanda desigual no setor de fraturamento dos EUA, preços mais fracos no mercado de diesel de nível II e o impacto das tempestades de primavera no Texas.
A empresa também forneceu informações sobre o desempenho esperado para o terceiro trimestre de 2024, onde alguma recuperação nos negócios básicos da ProPetro é esperada, em parte devido ao lançamento de sua quarta frota de fraturamento elétrico (efrac). Além disso, a recente aquisição da Aqua Prop foi reconhecida como um fator no futuro da empresa.
No entanto, a previsão de Ebitda do terceiro trimestre também foi reduzida de US$ 88 milhões para US$ 84 milhões, refletindo os ajustes feitos no ponto de partida do segundo trimestre.
Olhando para o futuro, o Citi atualizou suas previsões para o ano inteiro para o ProPetro. A empresa agora prevê um Ebitda de US$ 322 milhões para 2024 e US$ 334 milhões para 2025, marcando uma queda de 2% e 3%, respectivamente, em relação às estimativas anteriores. Essas revisões são informadas pela antecipação de menos de US$ 200 milhões em despesas de capital para o ano atual, o que deve resultar em aproximadamente US$ 130 milhões em fluxo de caixa livre (FCF).
Os ajustes nas perspectivas financeiras do ProPetro pelo Citi refletem os desafios imediatos enfrentados pela empresa, incluindo condições de mercado e interrupções operacionais. Apesar desses ventos contrários de curto prazo, o rating da empresa indica uma postura de neutralidade vigilante sobre o desempenho futuro da ação.
Em outras notícias recentes, a ProPetro Holding Corp. relatou lucros robustos no 1º trimestre e avanços significativos em iniciativas estratégicas. A empresa fez progressos substanciais na transição para equipamentos de próxima geração, com mais de dois terços da atualização da frota concluída.
Isso inclui o sucesso das frotas elétricas FORCE da ProPetro, levando a um contrato notável com a ExxonMobil. O aumento da receita, do lucro líquido, do Ebitda ajustado e do fluxo de caixa livre da empresa no 1º trimestre de 2024 destaca um forte desempenho financeiro.
Além disso, a ProPetro aprimorou seu programa de recompra de ações, refletindo sua confiança nos lucros futuros e no fluxo de caixa. A empresa espera menores investimentos em 2024, com foco na otimização operacional.
Em outros desenvolvimentos, a ProPetro nomeou o executivo da ExxonMobil Alex Volkov para seu Conselho de Administração. Volkov, que traz uma experiência substancial em energia global, atualmente supervisiona a integração da Pioneer Natural Resources Company com os negócios não convencionais da ExxonMobil. Sua nomeação faz parte de um Acordo de Direitos do Investidor com a Pioneer Natural Resources Pumping Services LLC, uma subsidiária da ExxonMobil.
InvestingPro Insights
A ProPetro Holding Corp (NYSE:PUMP) mostra uma mistura de pontos fortes e desafios, conforme refletido em dados e análises recentes do InvestingPro. A empresa possui uma capitalização de mercado de US$ 903,41 milhões, indicando uma presença significativa no setor de serviços de campos petrolíferos. Com um índice P/L ajustado nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em 7,06, a ação parece estar valorizada de forma atrativa em comparação com os lucros. Além disso, a receita da empresa cresceu 13,52% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, mostrando sua capacidade de expansão em um mercado competitivo.
O InvestingPro Tips destaca que a ProPetro opera com um nível moderado de endividamento e analistas preveem rentabilidade para a empresa neste ano, o que pode ser um sinal para potenciais investidores. Além disso, a estratégia agressiva de recompra de ações da administração pode indicar uma forte crença no valor da empresa. Com um preço atual das ações abaixo da estimativa de Valor Justo da InvestingPro de US$ 11,43, pode haver espaço para crescimento. No entanto, os investidores devem observar que o ProPetro não paga dividendos, o que pode ser uma consideração para aqueles que buscam investimentos geradores de renda.
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