Na terça-feira, o Barclays iniciou a cobertura sobre as ações da Viking Holdings (NYSE:VIK), uma operadora de cruzeiros de luxo, com classificação Overweight e preço-alvo de US$ 39,00.
A análise da empresa destaca a posição única da Viking Holdings na indústria de cruzeiros, enfatizando seu perfil de luxo puro, o que contribui para uma visibilidade excepcional e um impulso robusto de preços. Além disso, o modelo de negócios da empresa é conhecido por ser mais eficiente em termos de capital em comparação com seus pares de maior porte.
A lógica por trás da classificação de Overweight é sustentada pela expectativa de que a Viking Holdings alcançará receita e crescimento de EBITDA acima do setor nos próximos anos.
Esse crescimento antecipado é atribuído ao crescimento significativo da capacidade e do rendimento da empresa, que supera as médias do setor. O forte reconhecimento da marca Viking e a vantagem de longos prazos de reserva são fatores-chave que apoiam essa perspectiva positiva.
O Barclays projeta que essas condições favoráveis para a Viking Holdings se manterão por vários anos, reforçadas por um aumento na demanda por viagens de cruzeiro. O preço-alvo da empresa de US$ 39,00 para a Viking Holdings é baseado em um múltiplo de 13,0x do valor corporativo estimado da empresa para 2025 para EBITDA (EV/EBITDA).
Esta valorização representa um prémio face ao grupo de pares de cruzeiros da Viking, justificado pelos atributos distintivos e escassos que a Viking Holdings possui, conforme delineado pelo analista.
Em resumo, o início da Viking Holdings pelo Barclays com uma classificação de Excesso de Peso reflete uma forte convicção no desempenho futuro da empresa. A operadora de cruzeiros de luxo está pronta para superar seus pares, impulsionada por suas características comerciais únicas e condições de mercado favoráveis para viagens de cruzeiro.
Em outras notícias recentes, a Viking Holdings tem sido o foco de várias empresas de análise após desenvolvimentos financeiros e de pesquisa encorajadores. A empresa reportou recentemente receitas brutas e líquidas de US$ 718 milhões e US$ 495 milhões, respectivamente, superando as estimativas da Stifel e de consenso. As perdas operacionais foram relatadas em US$ 70 milhões, um número significativamente melhor do que o previsto.
Além disso, a Viking Holdings apresentou dados pré-clínicos promissores na reunião da Associação Americana de Diabetes, onde seus agonistas duplos dos receptores de amilina e calcitonina (DACRAs) mostraram efeitos de perda de peso em modelos de roedores. Essa pesquisa é vista como um avanço significativo no desenvolvimento de tratamentos para a obesidade pela empresa.
Várias empresas de analistas, incluindo BTIG, Stifel, Wells Fargo, JPMorgan, Redburn-Atlantic e UBS, mantiveram ou iniciaram a cobertura na Viking Holdings. A BTIG reafirmou uma classificação de Compra com um preço-alvo estável de US$ 125, refletindo a confiança no progresso da Viking na criação de agentes atraentes para o tratamento da obesidade, EHNA e doenças raras. Da mesma forma, a Stifel manteve uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 37,00 para a empresa, reconhecendo seu forte desempenho financeiro.
Wells Fargo, JPMorgan, Redburn-Atlantic e UBS iniciaram a cobertura com classificações que variam de Overweight a Buy, citando fatores como a estratégia de luxo exclusiva da Viking, potencial de crescimento significativo de participação de mercado e saúde financeira robusta. Estes são desenvolvimentos recentes que fornecem informações sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Viking Holdings.
InvestingPro Insights
A Viking Holdings (NYSE:VIK) vem navegando no mercado com um desempenho notável, com destaque para um retorno de 7,53% na última semana, indicando uma forte tendência de alta de curto prazo. Isso se alinha com a visão otimista do Barclays sobre o impulso robusto de preços da empresa e a visibilidade excepcional no setor de cruzeiros. Com uma capitalização de mercado de US$ 14,67 bilhões, a Viking Holdings se destaca como um player de destaque no setor de Hotéis, Restaurantes e Lazer, apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses. No entanto, analistas preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano, o que pode impulsionar ainda mais a confiança dos investidores.
Os dados do InvestingPro ressaltam a sólida margem de lucro bruto da empresa de 41,34% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, refletindo operações eficientes em meio ao cenário competitivo do setor. Além disso, o crescimento da receita de 14,18% no 1º trimestre de 2024 sugere que a Viking Holdings está expandindo com sucesso sua participação de mercado, o que pode contribuir para o crescimento antecipado da receita e do EBITDA acima da indústria.
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