Na quarta-feira, a Evercore ISI atualizou sua posição sobre o Pinterest Inc (NYSE:PINS), diminuindo o preço-alvo para US$ 48 dos US$ 50 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações da empresa. O ajuste segue o recente relatório de lucros da empresa, que resultou em uma queda modesta nas expectativas, mas uma projeção mais baixa para o lucro por ação (EPS) do 2º trimestre.
A análise da empresa reconhece um declínio de 10%+ no preço das ações do Pinterest nas negociações após o expediente. Esse movimento foi atribuído a ajustes nas expectativas do mercado, e não a uma mudança fundamental no desempenho da empresa.
O analista destacou que, apesar da reação imediata do mercado, o crescimento da receita do Pinterest permanece consistente quando se olha para um período de dois anos, e o crescimento mensal do usuário ativo (MAU) está acelerando. Além disso, as margens EBITDA da empresa têm se expandido substancialmente.
O Pinterest também é visto como se beneficiando de vários ciclos de produtos, de acordo com a Evercore ISI. A empresa vê a avaliação atual, com as ações sendo negociadas a 17 vezes o EBITDA estimado para 2025 e o fluxo de caixa livre (FCF), como atraente. Eles sugerem que a recente correção de preços pode ser uma oportunidade de compra para os investidores.
O comentário do analista ressalta a força dos fundamentos do Pinterest, incluindo a expansão contínua das margens EBITDA e a aceleração do crescimento do MAU. Esses fatores, combinados com o envolvimento da empresa em vários ciclos de produtos, contribuem para a perspectiva positiva da empresa sobre as ações do Pinterest.
Em conclusão, o preço-alvo revisado da Evercore ISI reflete um ligeiro ajuste com base nos ganhos recentes e nas expectativas do mercado, mas a avaliação geral da empresa sobre o potencial do Pinterest permanece otimista. A classificação Outperform mantida indica confiança na trajetória de crescimento e na saúde financeira da empresa.
Em outras notícias recentes, a Wolfe Research iniciou a cobertura das ações do Pinterest Inc com uma classificação Peerperform, estabelecendo uma faixa de valor justo entre US$ 33 e US$ 57 com base no EV/EBITDA estimado para o ano fiscal de 2025.
A perspectiva da empresa é baseada na alta taxa de crescimento percentual do Pinterest e na expansão esperada da margem. Da mesma forma, a Wolfe Research iniciou a cobertura da Snap Inc com uma classificação Peer Perform, estabelecendo uma faixa de valor justo entre US$ 13 e US$ 24 com base nas finanças projetadas para o ano fiscal de 2025.
A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight no Pinterest, mantendo um preço-alvo de US$ 52,00, apesar das observações mistas sobre a carga de publicidade e as tendências de engajamento na Amazon. A empresa também destacou o desenvolvimento contínuo de produtos do Pinterest.
Além disso, o preço-alvo do Pinterest foi aumentado de US$ 50,00 para US$ 52,00 pela Piper Sandler, com base em um novo modelo analítico que avalia os gastos SG&A da empresa em suas principais verticais de negócios.
Em outros desenvolvimentos significativos, o Pinterest anunciou a nomeação do veterano do varejo Charles "Chip" Bergh para seu Conselho de Administração. Espera-se que sua vasta experiência no setor de varejo contribua significativamente para a fase de crescimento do Pinterest. Esses desenvolvimentos recentes refletem a análise e os ajustes contínuos dos analistas e os movimentos estratégicos da empresa para garantir o crescimento.
InvestingPro Insights
A perspectiva otimista da Evercore ISI sobre o Pinterest Inc (NYSE:PINS) é ainda apoiada pelas principais métricas do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 25,52 bilhões, o Pinterest detém uma posição forte no mercado. O compromisso da empresa em manter um balanço saudável é evidente, pois detém mais caixa do que dívidas. Essa prudência financeira é um sinal positivo para os investidores que buscam estabilidade em seus investimentos.
Os dados do InvestingPro mostram que o crescimento da receita do Pinterest nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 foi de sólidos 12,8%, com uma impressionante taxa de crescimento da receita trimestral de 22,8% no 1º trimestre de 2024. Isso se alinha com a observação da Evercore ISI de crescimento consistente da receita. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa é de robustos 78,11%, ressaltando sua capacidade de manter a lucratividade. O InvestingPro Tips também destaca que o lucro líquido do Pinterest deve crescer este ano, o que, quando combinado com o fato de a empresa ser lucrativa nos últimos doze meses, pinta um quadro promissor para o futuro.
Ainda assim, os investidores devem observar a alta relação Preço/Lucro (P/L) de 169,45, o que sugere que a ação está sendo negociada com prêmio. Mas com a expectativa de crescimento do lucro líquido da empresa, isso pode ser indicativo de potencial futuro. Além disso, a ação está atualmente em território de sobrevenda de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), o que pode sinalizar uma oportunidade para os investidores considerarem entrar em um ponto de preço potencialmente subvalorizado.
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