Na terça-feira, a Wolfe Research iniciou a cobertura das ações da Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL), empresa controladora do Google, com uma classificação Outperform e um preço-alvo (PT) de US$ 240,00.
A perspectiva positiva da empresa sobre as ações é baseada na crença de que a Alphabet continuará a superar o mercado de publicidade digital devido à sua escala significativa, investimentos substanciais em inteligência artificial (IA) e sua posição de liderança em várias categorias de produtos.
A avaliação da empresa de pesquisa é baseada em um múltiplo preço/lucro (P/L) de 25 vezes o lucro projetado para o ano fiscal de 2025 (FY25E). Essa avaliação é maior do que os múltiplos médios de empresas semelhantes no espaço de publicidade digital, mas menor do que os de empresas de maior capitalização. A empresa considera a avaliação razoável, dado o potencial de crescimento e expansão de margem da Alphabet no setor de publicidade digital.
As ações da Alphabet estão atualmente sendo negociadas a um múltiplo P/L de aproximadamente 22 vezes o lucro estimado para 2025, um pouco acima de sua mediana histórica de cinco anos de 21,3 vezes. Além disso, as ações da empresa estão sendo negociadas com um prêmio em comparação com a Meta Platforms Inc. (anteriormente Facebook), o que marca uma mudança em relação à sua mediana de longo prazo, onde normalmente era negociada com desconto.
O comentário do analista enfatiza a capacidade da Alphabet de superar o mercado de publicidade digital e ganhar uma participação maior na computação em nuvem. Além disso, a empresa prevê que a Alphabet gerará novos fluxos de receita e manterá uma vantagem competitiva na corrida para desenvolver tecnologias de IA generativas.
O preço-alvo da Wolfe Research de US$ 240,00 reflete a confiança no sucesso contínuo da Alphabet e no posicionamento estratégico da empresa para capitalizar as oportunidades de mercado atuais e futuras.
Em outras notícias recentes, a Alphabet Inc. está finalizando as negociações para adquirir a empresa de segurança cibernética Wiz por cerca de US$ 23 bilhões, marcando a maior aquisição da história da empresa.
A Wiz, uma startup de software em rápida expansão, relatou gerar aproximadamente US$ 350 milhões em receita em 2023. Enquanto isso, a empresa de investimentos Needham manteve uma classificação de compra para as ações da Alphabet, citando a contribuição significativa do YouTube para o valor geral dos negócios da Alphabet.
Em um movimento em direção à transparência, o Google, uma subsidiária da Alphabet, atualizou sua política de conteúdo político para exigir que os anunciantes divulguem o uso de conteúdo manipulado digitalmente em anúncios eleitorais. Essa mudança de política vem em resposta às preocupações com o uso indevido de IA generativa na criação de deepfakes.
Além disso, as ações da Alphabet foram negociadas ativamente por vários representantes dos EUA, incluindo o representante do 25º distrito do Texas, Roger Williams, que recentemente comprou as ações da Alphabet. Esses desenvolvimentos fornecem um instantâneo das atividades recentes da Alphabet, com base em informações de fontes independentes e evidências claras.
InvestingPro Insights
A postura otimista da Wolfe Research sobre a Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) é ecoada por várias métricas e dicas do InvestingPro que destacam a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. A capacidade da Alphabet de manter mais dinheiro do que dívidas em seu balanço patrimonial é uma prova de sua sólida base financeira. Além disso, a empresa está sendo negociada com uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, com uma relação P/L atual de 28,45 e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 27,03. Isso indica que a ação pode estar subvalorizada devido ao seu potencial de crescimento.
Os dados do InvestingPro também mostram um crescimento robusto da receita de 11,78% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, com um aumento trimestral significativo de 15,41% no 1º trimestre de 2024. A margem de lucro bruto substancial da empresa de 57,47% demonstra sua eficiência na conversão de vendas em lucro. Além disso, o retorno sobre os ativos da Alphabet de 21,22% significa uma gestão eficaz na utilização de seus ativos para gerar ganhos.
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