O Deutsche Bank atualizou sua posição sobre a Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive (NASDAQ: PTON), aumentando o preço-alvo para $3,90, em comparação com os $3,00 anteriores, mantendo a recomendação de Manutenção para as ações. O ajuste ocorre após o anúncio dos resultados do quarto trimestre da Peloton, que superaram as expectativas.
A Peloton reportou um número maior de assinantes Connected Fitness no limite superior de sua previsão, juntamente com receitas e EBITDA ajustado superando as projeções em aproximadamente 2% e 32%, respectivamente.
O foco da empresa na lucratividade em detrimento do crescimento para o próximo ano ficou evidente na perspectiva de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025, que foi aproximadamente o dobro do consenso em seu ponto médio. A Peloton também delineou sua estratégia para alcançar $200 milhões em economias anuais de custos até o ano fiscal de 2025. Isso inclui a redução de iniciativas de marketing e a suspensão de seu programa de aluguel de bicicletas devido ao fornecimento limitado de unidades recondicionadas.
A abordagem revisada da Peloton também envolve o refinamento de sua estratégia de entrada no mercado, particularmente para seu aplicativo, e permite investimentos graduais no desenvolvimento de produtos e retenção de clientes. A empresa planeja adiar investimentos significativos em marketing e promoções até o final do ano, quando reavaliará o preenchimento do topo de seu funil de vendas.
Em outras notícias recentes, a firma de análise Citi elevou seu preço-alvo para a Peloton para $4,75, citando o progresso da empresa em lucratividade e fluxo de caixa positivo. Isso ocorreu após os resultados do quarto trimestre fiscal de 2024 da Peloton, que superaram as expectativas e mostraram os efeitos positivos de um plano de reestruturação de $200 milhões.
O Telsey Advisory Group também elevou seu preço-alvo da Peloton para $5,00, reconhecendo a perspectiva de lucros melhorada da empresa e orientação positiva para o ano fiscal de 2025. Os esforços de reestruturação da empresa e as despesas reduzidas com marketing foram observados como fatores que contribuíram para essa perspectiva financeira melhorada.
No entanto, o JPMorgan rebaixou as ações da Peloton de Overweight para Neutral, apesar de reconhecer o bem-sucedido refinanciamento da dívida da empresa e as medidas contínuas de redução de custos. Isso se deveu à perspectiva conservadora de receita da empresa para o ano fiscal de 2025, que leva em consideração os declínios esperados nas vendas de hardware e desafios macroeconômicos mais amplos.
O BMO Capital manteve sua classificação de Market Perform para a Peloton, reconhecendo a mudança estratégica da empresa em direção à lucratividade em vez do crescimento da receita. Essa mudança é uma resposta aos desafios com o declínio das receitas de assinaturas e o aumento da rotatividade de clientes.
Por fim, a Needham manteve a recomendação de Manutenção para a Peloton, destacando o recente refinanciamento da dívida da empresa e o programa de redução de custos, que visa alcançar $200 milhões em economias até o final do ano fiscal de 2025. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a Peloton enfrenta desafios em sua perspectiva de receita, com uma diminuição prevista de 9% ano a ano tanto em assinantes quanto em receita.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Peloton Interactive (NASDAQ:PTON) navega por um cenário econômico desafiador com uma mudança estratégica em direção à lucratividade, métricas em tempo real do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da Peloton está em $1,71 bilhão, refletindo a avaliação dos investidores sobre a empresa. Apesar de um índice P/L negativo de -2,23, o que sugere que a empresa não é atualmente lucrativa, o retorno significativo da Peloton na última semana de 41,74% indica uma forte reação positiva do mercado, possivelmente devido ao último relatório de ganhos ou outras notícias específicas da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Peloton opera com uma carga significativa de dívidas e pode ter dificuldades para fazer pagamentos de juros sobre sua dívida. Isso é particularmente relevante à medida que a empresa se concentra em iniciativas de redução de custos e lucratividade. Além disso, os movimentos do preço das ações da Peloton são bastante voláteis, o que pode ser um ponto de consideração para investidores avessos ao risco. Para aqueles que procuram uma análise mais aprofundada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/PTON.
Com a perspectiva de EBITDA ajustado da Peloton sinalizando um foco mais forte na saúde financeira, esses insights podem ajudar os investidores a pesar os riscos e recompensas potenciais associados às ações da empresa. À medida que o mercado continua a assimilar os ajustes estratégicos da Peloton, monitorar essas métricas e dicas pode ser inestimável para tomar decisões de investimento informadas.
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