HOUSTON - A Epsilon Energy Ltd. (NASDAQ: EPSN), uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás, anunciou a formação de uma joint venture com um operador privado não divulgado sediado em Calgary. A parceria, que foi finalizada no início desta semana, concede à Epsilon uma participação de 25% em duas áreas-chave dentro da Bacia Sedimentar do Oeste Canadense em Alberta, Canadá.
O acordo abrange aproximadamente 30.000 acres brutos na área de Garrington e cerca de 130.000 acres brutos na área de Harmattan. Essas terras são destinadas ao desenvolvimento horizontal das formações Glauconitic e Ellerslie em Garrington e da formação Upper Viking em Harmattan, ambas focadas em líquidos.
O investimento da Epsilon na joint venture é estruturado como um desenvolvimento carry, com até 12 milhões CAD alocados para perfuração e conclusão durante um período determinado. O compromisso inicial envolve pelo menos quatro poços horizontais com laterais de 1,5 milha a serem perfurados e concluídos a partir de 01.12.2024. O operador mantém a opção de perfurar dois poços adicionais a partir de 01.12.2025, mantendo uma participação mínima de 20% durante este período.
Além deste novo empreendimento, a Epsilon entrou em outra joint venture na área de Killam, em Alberta, em abril de 2024. Essa parceria, com um operador diferente baseado em Calgary, viu a Epsilon adquirir uma participação de 50% em 14.000 acres brutos. Dois poços foram perfurados em agosto e setembro, resultando em uma descoberta comercial agora em produção e um prospecto que encontrou problemas mecânicos.
O CEO da empresa, Jason Stabell, expressou entusiasmo pela nova área do projeto, que se alinha com a estratégia da Epsilon de investir em oportunidades ponderadas de perfuração com retornos atrativos e potencial para investimentos adicionais. Espera-se que o novo empreendimento mais que dobre o arrendamento da empresa e aumente sua exposição a líquidos.
A Epsilon, domiciliada no Canadá, observa várias vantagens corporativas de estabelecer um negócio canadense, incluindo a capacidade de transferir fundos de suas subsidiárias nos EUA para a empresa-mãe canadense sem incorrer em impostos retidos na fonte federais dos EUA, além de utilizar sua grande posição de prejuízo operacional líquido no Canadá.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e fornece aos investidores insights sobre o crescimento estratégico da Epsilon no mercado canadense. As principais operações da empresa estão na bacia de Marcellus no nordeste da Pensilvânia e na Plataforma da Bacia Central na bacia do Permiano.
Em outras notícias recentes, a Epsilon Energy Ltd. reportou resultados mistos para o segundo trimestre de 2024. Os ativos da empresa no Permiano tiveram um desempenho robusto, respondendo por metade da receita do trimestre e três quartos de seu fluxo de caixa. Apesar de alguns poços terem ficado offline por um período, projeta-se que o negócio no Permiano experimente um aumento sequencial nos volumes pelo sexto trimestre consecutivo. No entanto, as operações em Marcellus viram receitas e volumes diminuídos devido a declínios naturais e contenções contínuas.
A Roth/MKM recentemente emitiu uma classificação de Compra para a Epsilon Energy, destacando os retornos de capital consistentes da empresa aos acionistas. Nos últimos anos, a Epsilon Energy recomprou ações significativas e pagou dividendos substanciais, resultando em um retorno total aos acionistas de 29,3 milhões USD de 2022 até o presente.
Por fim, a Epsilon Energy está ativamente explorando novas oportunidades para implantação de capital, particularmente no Canadá. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
Os recentes anúncios de joint venture da Epsilon Energy alinham-se bem com sua forte posição financeira e trajetória de crescimento. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de 131,56 milhões USD, refletindo sua sólida posição no setor de exploração de petróleo e gás.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Epsilon, observando que ela "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo". Esses fatores proporcionam à empresa a flexibilidade financeira para buscar oportunidades de crescimento como as joint ventures recentemente anunciadas em Alberta.
A lucratividade da empresa também é notável. Com um índice P/L de 24,27 e um P/L ajustado de 26,86 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Epsilon parece estar negociando a uma avaliação razoável considerando suas perspectivas de crescimento. Uma Dica do InvestingPro confirma que a empresa tem sido "lucrativa nos últimos doze meses", o que é um bom presságio para sua capacidade de financiar futuras atividades de exploração e desenvolvimento.
Os investidores também podem ser encorajados pelo desempenho das ações da Epsilon. A empresa está "negociando perto de sua máxima de 52 semanas" e mostrou um "forte retorno nos últimos três meses", conforme indicado pelas Dicas do InvestingPro. Este impulso positivo pode refletir a confiança do mercado nos movimentos estratégicos da Epsilon, incluindo as novas joint ventures.
Para aqueles interessados em renda de dividendos, a Epsilon oferece um rendimento de dividendos de 4,08%, o que pode ser atraente para investidores focados em renda no setor de energia.
Esses insights do InvestingPro complementam o foco do artigo na expansão da Epsilon no mercado canadense. O InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Epsilon Energy, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que desejam aprofundar-se nas perspectivas da empresa.
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