Na segunda-feira, estrategistas da BCA divulgaram suas perspectivas para a Europa, indicando uma crescente convicção de que uma recessão provavelmente atingirá a região no início do próximo ano. Eles apontaram para uma série de indicadores que sugerem uma desaceleração na atividade econômica global, refletidos em comportamentos do mercado como o aumento da curva de rendimentos, uma recuperação do Volatility Index (VIX), enfraquecimento das operações de carry trade e queda nos preços das commodities.
Os estrategistas destacaram que dados econômicos recentes da Europa também estão mostrando sinais de enfraquecimento. Eles aconselharam os investidores a ajustarem suas estratégias em antecipação a essas mudanças. Especificamente, recomendaram favorecer ativos defensivos em detrimento dos cíclicos, dadas as condições econômicas esperadas.
Em termos de investimento setorial, os estrategistas da BCA sugerem comprar ações do setor de saúde e vender as do setor industrial. Esse conselho é baseado em sua análise das tendências de mercado e do ambiente econômico esperado para o futuro próximo.
No nível dos países, os estrategistas recomendam sobreponderar a Suíça e subponderar a Zona do Euro. Eles antecipam que o comportamento dos mercados de capitais europeus seguirá um padrão previsível após o desmantelamento das operações de carry trade, o que geralmente ocorre quando o crescimento global enfraquece.
Além disso, eles esperam que o Euro se deprecie significativamente após o desmantelamento dessas operações, mas aconselham esperar pelo primeiro corte de juros do Federal Reserve antes de vender o Euro. Essa estratégia é baseada em sua avaliação dos movimentos cambiais após mudanças nas tendências econômicas globais e ações de política monetária.
Em outras notícias recentes, o Departamento do Trabalho dos EUA relatou uma diminuição nos pedidos de seguro-desemprego, sugerindo um mercado de trabalho estável. Novos pedidos de benefícios estaduais de desemprego caíram em 5.000, para 227.000 com ajuste sazonal, contrariando as previsões dos economistas de 230.000. Apesar de uma queda nas vagas de emprego, os dados não indicam sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho.
Nos desenvolvimentos do mercado de câmbio, analistas de câmbio do Citi demonstraram preferência por um dólar americano mais forte, citando níveis significativos de suporte do DXY e iniciando uma posição contra o euro. Enquanto isso, analistas do Bank of America antecipam uma tendência de alta no par EURUSD até o final do ano, em meio a um declínio do USD.
O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, indicou uma possível mudança nas práticas de emprego das empresas americanas, sugerindo um possível aumento nas demissões se as condições econômicas piorarem. Diante disso, o Federal Reserve está contemplando cortes nas taxas de juros em sua próxima reunião.
Em notícias políticas, o conselho eleitoral estadual da Georgia aprovou uma nova regra que permite aos membros dos conselhos eleitorais dos condados investigar discrepâncias na contagem de votos antes de certificar os resultados das eleições, potencialmente atrasando a certificação da eleição presidencial de novembro na Georgia. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes no cenário econômico e político.
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