Na segunda-feira, a Evercore ISI iniciou a cobertura do Datadog, uma plataforma de monitoramento e análise para desenvolvedores, equipes de operações de TI e usuários corporativos na era da nuvem. A empresa estabeleceu uma classificação Outperform para a empresa, com um preço-alvo de US$ 150,00 por ação.
A Evercore ISI acredita que a Datadog (NASDAQ:DDOG) atingiu um estágio de maturidade e crescimento que a posiciona para se tornar um desempenho mais consistente em termos de receita e preço das ações nos próximos um a dois anos.
A empresa reconhece que os resultados do segundo trimestre da Datadog, esperados para junho, podem não impactar significativamente o movimento das ações. O analista citou o histórico da Datadog de fornecer orientação conservadora e o atual desinteresse geral no setor.
No entanto, olhando para o segundo semestre do ano e além, a Evercore ISI antecipa que o equilíbrio risco/recompensa para as ações da Datadog se inclina favoravelmente. Essa perspectiva é baseada no potencial da empresa de superar as estimativas financeiras, na ampliação de seu Mercado Total Endereçável (TAM) e no valor agregado de suas novas ofertas de inteligência artificial.
O preço-alvo da Evercore ISI de US$ 150 baseia-se na expectativa de que as ações da Datadog sejam negociadas a 13 vezes o valor da empresa em relação às vendas projetadas para o ano civil de 2026. Essa avaliação é consistente com outras empresas de grande capitalização e alto crescimento e leva em consideração a possibilidade de receita e margem operacional maiores do que as previstas atualmente.
A plataforma da Datadog integra e automatiza o monitoramento de infraestrutura, o monitoramento de desempenho de aplicativos e o gerenciamento de logs para fornecer observabilidade em tempo real de toda a pilha de tecnologia dos clientes.
Espera-se que a recente incursão da empresa em produtos orientados por IA crie caminhos de crescimento adicionais e contribua para sua avaliação.
O novo preço-alvo das ações reflete uma confiança na direção estratégica da Datadog e sua capacidade de capitalizar sua posição de mercado e ofertas de produtos nos próximos anos.
O início da cobertura da Evercore ISI e a avaliação otimista ocorrem no momento em que os investidores buscam oportunidades sólidas no setor de tecnologia em meio a um clima de otimismo cauteloso.
Em outras notícias recentes, a Datadog, um player importante no monitoramento e segurança de aplicativos em nuvem, experimentou desenvolvimentos significativos. A Loop Capital manteve uma classificação de compra na Datadog, antecipando um crescimento modesto da receita com base nas tendências positivas do setor para novas implantações em nuvem.
A empresa também destacou o feedback positivo da conferência de grupos de usuários da Datadog, Dash, observando o entusiasmo de clientes e parceiros pelos principais produtos da empresa e pela estratégia geral de produtos.
A Truist Securities também manteve sua classificação de compra para a Datadog, elogiando os avanços de produtos da empresa exibidos no evento Datadog DASH. No entanto, Monness, Crespi e Hardt rebaixaram a Datadog de Neutro para Venda devido a preocupações com a avaliação, enquanto o Goldman Sachs reafirmou sua classificação de Compra, citando forte potencial de crescimento impulsionado pela inteligência artificial.
A Datadog integrou seu Agent com o OpenTelemetry Collector, aprimorando suas soluções de observabilidade. A empresa também revelou o Log Workspaces, um recurso projetado para facilitar consultas complexas e enriquecer a análise de dados de log. Além disso, a Datadog expandiu seus recursos de segurança para aplicativos em nuvem, incluindo Verificação sem agente, Segurança de dados e Segurança de código.
InvestingPro Insights
Como a Evercore ISI destaca o potencial para o desempenho e crescimento consistentes da Datadog, vale a pena observar algumas métricas e insights financeiros importantes do InvestingPro que se alinham com essa perspectiva. Com uma robusta margem de lucro bruto de 81,42% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Datadog (NASDAQ:DDOG) demonstra sua capacidade de manter a lucratividade em suas operações. Além disso, o impressionante crescimento da receita da empresa de 25,87% durante o mesmo período sustenta as trajetórias de receita otimistas antecipadas pelos analistas.
As dicas do InvestingPro sugerem que a saúde financeira da Datadog é apoiada pelo fato de que ela detém mais caixa do que dívidas em seu balanço patrimonial e que seu lucro líquido deve crescer este ano. Além disso, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo, a empresa parece bem posicionada para navegar no cenário financeiro de curto prazo. Esses insights são particularmente relevantes, pois fornecem um instantâneo da estabilidade financeira e do potencial de crescimento da empresa, que são fatores críticos na avaliação de seu desempenho futuro.
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