Na segunda-feira, a Investec manteve sua classificação de venda na HCL Technologies (HCLT:IN), enquanto aumentava ligeiramente o preço-alvo de INR 1.300 para INR 1.312. O ajuste segue o recente desempenho financeiro da HCL Technologies, que ficou em linha com as expectativas em termos de receita e percentual de EBIT.
A receita da empresa teve uma queda trimestral de 1,9%, com o percentual de EBIT também caindo aproximadamente 50 pontos base, para 17,1%.
A empresa prevê crescimento em vários setores e geografias no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com exceção do setor bancário, de serviços financeiros e seguros (BFSI). Espera-se que este setor seja afetado pela saída da HCL Technologies da joint venture State Street, um evento previsto para criar um vento contrário de 0,8% na receita.
A Investec expressou a opinião de que o percentual de EBIT da HCL Technologies para o ano provavelmente se alinhará mais próximo de 18%, em oposição às estimativas de consenso de 18,4%. Essa discrepância pode resultar em alguns ajustes para baixo nas previsões de ganhos.
Apesar disso, a empresa não prevê mudanças significativas em suas estimativas, exceto para o ano fiscal de 2025, que foi aumentado em 2,3%. Essa revisão é atribuída a outras receitas mais altas no trimestre atual, decorrentes de ganhos relacionados à saída da joint venture State Street.
A avaliação foi transferida para o segundo trimestre do ano fiscal de 2027 em uma base de doze meses. A reiteração da classificação de venda da Investec com um novo preço-alvo de INR 1.312 reflete uma postura cautelosa sobre o desempenho futuro das ações.
Em outras notícias recentes, a HCL Technologies experimentou uma série de mudanças nas classificações dos analistas e nas metas de preço. A Bernstein elevou sua meta para INR 1.520, mantendo uma classificação de desempenho de mercado, enquanto o UBS reiterou uma postura neutra com uma meta de INR 1.500. O Morgan Stanley manteve uma classificação de Overweight, aumentando a meta para INR 1.705. No entanto, a CLSA rebaixou a empresa de 'Outperform' para 'Hold', ajustando o preço-alvo para INR 1.556.
A HCL Technologies registrou uma receita de US$ 3.364 milhões no primeiro trimestre para o ano fiscal de 2025, marcando um aumento de 5,6% ano a ano, mas uma queda de 1,9% em relação ao trimestre anterior. A margem EBIT da empresa permaneceu estável em 17,1%, alinhando-se com as estimativas de consenso. Apesar da queda na receita, a administração da empresa manteve sua previsão de crescimento da receita para o ano fiscal de 2025 de 3-5% ano a ano em moeda constante e orientação de margem de 18-19%.
Esses desenvolvimentos vêm na esteira do recente desempenho financeiro da HCL Technologies, que mostrou um ligeiro declínio na receita trimestral. No entanto, o segmento de Produtos e Plataformas da empresa permaneceu estável, e o Valor Total do Contrato (TCV) de novos negócios líquidos para o primeiro trimestre foi relatado como estável em US$ 1,9 bilhão. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes da HCL Technologies.
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