Na quarta-feira, a Jefferies fez ajustes nas perspectivas financeiras da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), reduzindo o preço-alvo de US$ 400,00 para US$ 300,00. Apesar da redução, a empresa manteve uma classificação de compra para as ações da empresa de segurança cibernética. A revisão segue a notícia de que a Delta iniciou uma ação legal contra a CrowdStrike e a Microsoft, buscando compensação por danos relacionados a uma interrupção de TI.
O litígio, juntamente com a possibilidade de o CEO da empresa comparecer perante o Congresso, deve afetar a CrowdStrike. O analista da Jefferies observou que, embora não haja expectativa de que a CrowdStrike reembolse os clientes pela interrupção, os custos associados ao processo legal e a possível distração que ele pode causar são fatores na meta de preço revisada.
De acordo com as verificações da empresa, a retenção de clientes da CrowdStrike permanece estável com rotatividade mínima, mas algum impacto em novos negócios é esperado. Como resultado, o analista diminuiu a Receita Recorrente Anual (ARR) estimada em 1% para os anos fiscais de 2025 e 2026.
O relatório sugere que as ações da CrowdStrike provavelmente encontrarão suporte em torno de US$ 200. Isso se baseia em 30 vezes o fluxo de caixa livre (FCF) previsto para o ano civil de 2025, que se alinha com os múltiplos de avaliação para empresas de software de grande capitalização e pares como a Palo Alto Networks (PANW). O novo preço-alvo reflete uma perspectiva mais cautelosa, ao mesmo tempo em que reconhece o valor subjacente das ações da empresa.
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