Na segunda-feira, o JPMorgan atualizou suas perspectivas financeiras para as ações da Matador Resources Company (NYSE:MTDR), elevando o preço-alvo de US$ 78 para US$ 80, mantendo uma classificação Overweight para as ações.
O analista da empresa destacou o desempenho operacional da empresa e as perspectivas futuras, observando que o fluxo de caixa por ação (CFPS) e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Matador devem superar as estimativas da Street.
O CFPS do segundo trimestre da Matador está projetado em US$ 4,15, em comparação com a estimativa da Street de US$ 4,06, e a estimativa do EBITDA é de US$ 581 milhões, acima da previsão da Street de US$ 554 milhões.
Prevê-se que a produção de petróleo da empresa atinja 94,0 mil barris de petróleo por dia (MBo/d), superando ligeiramente a expectativa da Street de 93,5 MBo/d e o limite superior da própria orientação da Matador de 92,5-93,5 MBo/d.
O ajuste positivo segue a resolução da Matador das restrições intermediárias encontradas no primeiro trimestre e a contribuição antecipada do projeto Dagger Lake de 21 poços. As despesas de capital para o trimestre são estimadas em US$ 398 milhões, alinhando-se com o ponto médio da orientação trimestral da empresa.
Na conferência de energia do JPMorgan em junho, a administração da Matador indicou os primeiros sinais de redução de custos de materiais e serviços, o que poderia melhorar ainda mais o desempenho financeiro da empresa.
Além da eficiência operacional, espera-se que o negócio de marketing da Matador contribua para as finanças da empresa, apesar dos impactos potenciais dos fracos preços do gás natural Waha. A empresa estima uma margem de marketing de US$ 8 milhões para o segundo trimestre, após uma margem de marketing de US$ 10 milhões no trimestre anterior.
Por fim, o analista prevê que a Matador gere US$ 122 milhões em fluxo de caixa livre (FCF) durante o segundo trimestre e projeta um FCF anual de US$ 823 milhões para o ano fiscal de 2024, o que representaria um rendimento de FCF de 11%.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources tem feito avanços significativos com sua recente aquisição de Ameredev II por US$ 1,9 bilhão, com o objetivo de aumentar sua presença na Bacia de Delaware.
Esta aquisição, que deve ser concluída no terceiro trimestre de 2024, deve ser acretiva às principais métricas financeiras, com uma projeção de EBITDA ajustado de um ano de US$ 425 a US$ 475 milhões.
A TD Cowen manteve sua classificação de compra para as ações da Matador Resources, antecipando níveis de produção mais altos do que o esperado anteriormente até o ano fiscal de 2025. A BMO Capital Markets também manteve sua classificação Outperform, projetando um aumento de 15% no fluxo de caixa por ação e um aumento de 22% no fluxo de caixa livre até 2025 devido à aquisição.
Enquanto isso, a Mizuho Securities aumentou seu preço-alvo para a Matador Resources para US$ 85, citando o alinhamento com a estratégia de fusões e aquisições da empresa. A Truist Securities também elevou seu preço-alvo para as ações da Matador Resources para US$ 91, enfatizando o potencial da aquisição para melhorar significativamente o fluxo de caixa livre da Matador.
InvestingPro Insights
À luz das perspectivas financeiras atualizadas do JPMorgan para a Matador Resources Company (NYSE:MTDR), os investidores podem encontrar informações adicionais considerando as principais métricas e as dicas do InvestingPro. Com uma sólida capitalização de mercado de US$ 7,73 bilhões e uma relação P/L que permaneceu atraente em 8,87 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Matador Resources se destaca como um player robusto em seu setor. A empresa também possui uma alta margem de lucro bruto de 80,19%, refletindo operações eficientes e forte poder de precificação nos últimos doze meses.
As dicas do InvestingPro indicam que a Matador tem um histórico de aumento de dividendos, com três anos consecutivos de aumentos, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, embora alguns analistas tenham revisado suas expectativas de ganhos para o próximo período, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses e deve manter a lucratividade este ano. Isso se alinha com a projeção do analista de um fluxo de caixa livre significativo para a Matador.
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