Na quinta-feira, a Roth/MKM manteve firme sua posição em relação à Kroger Co (NYSE:KR), reiterando uma classificação Neutra e mantendo o preço-alvo de US$ 50,00 para as ações da empresa.
A decisão segue o desempenho da Kroger no primeiro trimestre que, de acordo com a empresa, apresentou uma batida modesta, com o segmento de supermercados tendo um desempenho melhor do que o previsto. Ainda assim, a empresa viu menor lucratividade em combustíveis e um resultado decepcionante no setor de Saúde e Bem-Estar.
Os resultados da Kroger para o primeiro trimestre revelam uma consistência ano a ano e expectativas semelhantes são estabelecidas para o segundo trimestre. A previsão é que o segundo semestre apresente melhora. A análise da empresa indica que, embora a Kroger tenha cumprido as expectativas, há preocupações com o futuro devido a estratégias agressivas de preços por parte dos concorrentes, o que pode impactar o crescimento operacional da Kroger.
A avaliação aponta que o Walmart (NYSE:WMT), que detém o rating Buy da empresa, lidera a competitividade de preços no setor de alimentos desde janeiro de 2021. Esse cenário competitivo, marcado por outros varejistas implementando reversões e reduções de preços, pode representar um desafio para a inflexão operacional guiada da Kroger, que é o ponto antecipado em que as operações começam a melhorar.
A pesquisa regional do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da empresa sustenta a avaliação, destacando a dinâmica de preços dentro do setor de varejo alimentício. Com os concorrentes focados na competitividade de preços, o desempenho financeiro e o posicionamento de mercado da Kroger estão sob escrutínio, especialmente em relação às suas estratégias de precificação e sua eficácia na retenção de participação de mercado.
Em conclusão, embora a Kroger tenha conseguido superar as expectativas em sua divisão de supermercados, permanecem preocupações sobre o impacto do aumento da concorrência de mercado em suas perspectivas operacionais. A classificação Neutra reiterada da empresa e o preço-alvo estável refletem uma perspectiva cautelosa sobre a capacidade da Kroger de navegar pelas pressões competitivas no setor de varejo.
Em outras notícias recentes, a Kroger superou as expectativas de vendas mesmas lojas do 1º trimestre de Wall Street, impulsionada por um aumento de compradores em busca de opções de supermercado econômicas devido à inflação persistente. Essa tendência, juntamente com uma mudança para refeições caseiras, desempenhou um papel fundamental no aumento das vendas da Kroger.
A empresa reportou alta de 0,5% nas vendas idênticas, excluindo combustíveis, superando confortavelmente a estimativa média dos analistas de crescimento de 0,13%. Enquanto isso, a Kroger manteve suas vendas mesmas lojas para o ano inteiro e perspectiva de lucro ajustado, indicando uma perspectiva de desempenho estável para o restante do ano.
Na frente dos analistas, a Evercore ISI reiterou uma classificação Outperform na Kroger, com uma postura positiva antecipando um upside significativo. Esse sentimento é ecoado pelo Telsey Advisory Group, que também manteve sua classificação Outperform, citando as iniciativas estratégicas e perspectivas de crescimento da empresa. O Wells Fargo elevou as ações da Kroger para Overweight, indicando confiança renovada na posição de mercado da empresa e potencial de crescimento.
Os desenvolvimentos recentes também destacam os movimentos estratégicos da Kroger no setor de varejo alimentar, com sua proposta de fusão com a Albertsons Companies Inc., revisada para incluir a venda de mais 166 lojas para a C&S Wholesale Grocers. Esse movimento foi projetado para atender às preocupações antitruste e garantir a aprovação regulatória para a fusão.
A orientação de lucro por ação (LPA) da Kroger para 2024 está em US$ 4,40 no ponto médio, com potencial para superar US$ 5 em 2025, dada a retomada do crescimento do EBIT e a execução de recompras de ações. As projeções de receita refletem uma trajetória estável, com US$ 150.039 milhões esperados para 2024.
InvestingPro Insights
À medida que a Kroger Co (NYSE:KR) navega no cenário de varejo altamente competitivo, destacado por estratégias agressivas de preços de rivais, é importante considerar a estabilidade financeira e o desempenho de mercado da empresa. Com base em dados em tempo real da InvestingPro, Kroger mantém uma capitalização de mercado robusta de US$ 36,45 bilhões, sugerindo uma forte presença no mercado.
O índice P/L da empresa está em 16,76, com um índice P/L ajustado nos últimos doze meses no 4º trimestre de 2024 em 10,49, indicando valor potencial em sua taxa de lucro atual. Além disso, o crescimento consistente da receita da Kroger, com um modesto aumento de 1,2% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024, demonstra sua capacidade de manter o ímpeto ascendente apesar dos desafios do mercado.
O InvestingPro Tips também revela que a Kroger aumentou seus dividendos por 18 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por 19 anos consecutivos, mostrando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Esse histórico de rentabilidade e confiabilidade de dividendos pode ser um sinal tranquilizador para investidores preocupados com o futuro da empresa em meio à intensa concorrência.
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