Na terça-feira, a Leerink Partners atualizou suas perspectivas financeiras para as ações da Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS), elevando o preço-alvo para 26,00$ dos anteriores 21,00$, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado para as ações da empresa. O ajuste ocorre antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre da empresa, programada para 04.11.2024, após o fechamento do mercado.
O preço-alvo revisado das ações reflete a expectativa da Leerink de um relatório de receita robusto para o trimestre, com uma estimativa de 398,8 milhões$, superando tanto o consenso da Visible Alpha de 382,3 milhões$ quanto a própria faixa de orientação da empresa de 375 milhões$ a 380 milhões$.
Esta estimativa é impulsionada principalmente pela inclusão total das vendas de GLP-1 no trimestre, que foram um componente menor da receita no trimestre anterior, contribuindo com menos de 15 milhões$ para o total de 315 milhões$ relatados.
Espera-se que as vendas de GLP-1 da Hims & Hers mostrem um rápido crescimento e complementem as linhas de produtos existentes nas categorias de gerenciamento de peso e tradicionais, como tratamentos para queda de cabelo e disfunção sexual. Diante disso, a Leerink também ajustou sua previsão de EBITDA para a empresa, esperando agora 39,0 milhões$, ligeiramente acima do consenso de 38,7 milhões$ e dentro da faixa orientada de 35 milhões$ a 40 milhões$ pela administração.
Apesar da perspectiva positiva de receita, a Leerink observa que as estimativas de receita aumentadas são um pouco moderadas por um mix de margem bruta que pode limitar o crescimento do EBITDA. Como resultado das estimativas revisadas e do crescimento acelerado da empresa, a Leerink aumentou o múltiplo-alvo de aproximadamente 20 vezes o EV/EBITDA CY25 para aproximadamente 25 vezes.
No entanto, a Leerink expressou cautela em relação à sustentabilidade a longo prazo das vendas de GLP-1 e seu impacto na trajetória geral de crescimento da empresa. Embora reconheça o potencial da Hims & Hers para um crescimento sustentável a longo prazo, a firma sugere que grande parte do potencial de alta já pode estar refletido no preço atual das ações. Junto com as estimativas financeiras atualizadas, a Leerink também introduziu estimativas trimestrais para o ano fiscal de 2025 em sua análise.
Em outras notícias recentes, a Hims & Hers Health, Inc. fez avanços significativos em suas operações. A empresa recentemente nomeou a Dra. Jessica Shepherd como a primeira Diretora Médica de sua divisão Hers, um movimento estratégico visando aprimorar seu foco em cuidados de saúde personalizados para mulheres.
Em desenvolvimentos financeiros, a Hims & Hers relatou um robusto aumento de receita de 52% ano a ano no segundo trimestre de 2024, atingindo 316 milhões$, com um EBITDA ajustado de 39 milhões$.
Firmas de análise também têm sido ativas em suas avaliações da empresa. A BofA Securities elevou seu preço-alvo para a Hims & Hers de 23$ para 25$, mantendo uma classificação de Compra para as ações. A Truist Securities manteve sua classificação de Manter, citando a decisão da FDA de reavaliar a escassez de Tirzepatide e a continuação da autorização para farmácias de manipulação produzirem sua versão manipulada.
A Canaccord Genuity manteve sua classificação de Compra para as ações da Hims & Hers, destacando o potencial de seus medicamentos GLP-1 manipulados em meio às tendências crescentes de obesidade.
Em notícias regulatórias, a FDA anunciou uma reavaliação da disponibilidade de tirzepatide, um medicamento anteriormente na lista de escassez da agência. Esta decisão pode ter implicações para as operações da Hims & Hers, particularmente seu produto GLP-1 manipulado. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que estão moldando o atual cenário de negócios da Hims & Hers.
Insights do InvestingPro
A Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS) tem demonstrado um desempenho financeiro impressionante, alinhado com a perspectiva otimista da Leerink Partners. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa está em robustos 50,15% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com o crescimento da receita trimestral no segundo trimestre de 2024 atingindo um nível ainda mais alto de 51,82%. Esta forte trajetória de crescimento apoia as expectativas da Leerink para um sólido relatório de receita do terceiro trimestre.
As Dicas do InvestingPro destacam que a HIMS tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano. Isso se alinha com a previsão de EBITDA ajustado da Leerink e sugere que a empresa está convertendo com sucesso seu crescimento de receita em resultados finais.
O desempenho das ações tem sido particularmente notável, com os dados do InvestingPro mostrando um impressionante retorno total de preço de 299,31% no último ano. Este retorno excepcional reflete a confiança dos investidores na estratégia de crescimento da empresa, incluindo a integração das vendas de GLP-1 que a Leerink enfatizou.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para HIMS, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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