Na segunda-feira, a Craig-Hallum manteve a classificação de Compra para as ações da Backblaze Inc (NASDAQ:BLZE) e aumentou o preço-alvo para 11,00 USD, em comparação com os anteriores 10,00 USD. A análise da firma aponta para uma significativa subavaliação da empresa com base em seus múltiplos de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) e receita, em comparação com seu crescimento e posição no mercado.
O analista destacou o recente crescimento de 27% na receita da Backblaze e o caminho previsto para atingir o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa livre até meados de 2025. Apesar da complexidade em comparar produtos devido às estruturas de preços intrincadas dos concorrentes, especialmente os Hyperscalers, a oferta de armazenamento em nuvem B2 da Backblaze é considerada como tendo uma vantagem competitiva devido à eficiência de custos e desempenho.
A Backblaze foi reconhecida por sua capacidade de competir no mercado de armazenamento em nuvem, que é difícil para os Hyperscalers penetrarem sem arriscar seus negócios existentes. A liderança da empresa foi reforçada com nomeações de executivos-chave, que devem impulsionar o crescimento nos próximos anos.
A firma também observou o aumento das margens brutas e operacionais da Backblaze, indicando uma oferta de produto diferenciada. A lealdade dos clientes é refletida na alta taxa de retenção bruta da empresa, na faixa baixa dos 90%. Comparações com pares de armazenamento público sugerem que a Backblaze poderia alcançar margens de fluxo de caixa livre igualmente altas à medida que cresce.
Em resumo, a posição da Craig-Hallum reflete confiança na oportunidade de mercado da Backblaze, nas ofertas de produtos e nos aprimoramentos estratégicos de liderança. A firma afirma que a percepção do mercado sobre a Backblaze não está totalmente alinhada com o forte desempenho e potencial da empresa, levando à decisão de elevar o preço-alvo da ação para 11,00 USD, reiterando a classificação de Compra.
Em outras notícias recentes, a Backblaze superou as expectativas do segundo trimestre, relatando um aumento de 27% na receita e marcando seu terceiro trimestre consecutivo de lucratividade. O segmento de Armazenamento em Nuvem B2 da empresa experimentou um aumento significativo de 43% na receita. Novas nomeações de executivos foram anunciadas, incluindo Jason Wakeam como Diretor de Receita e Marc Suidan como CFO.
A trajetória de crescimento da empresa permanece positiva, com um aumento notável em contas de grandes clientes e uma taxa de retenção de receita líquida de 114%. A Backblaze elevou sua orientação de receita anual para entre 126,5 milhões USD e 128,5 milhões USD, mostrando confiança em seu crescimento contínuo, especialmente em seu negócio de Armazenamento em Nuvem B2, que deve crescer 40%.
Desenvolvimentos recentes também incluem o lançamento do B2 Live Read, um novo serviço em nuvem. A empresa espera que a receita do terceiro trimestre fique entre 32,4 milhões USD e 32,8 milhões USD. A Backblaze está no caminho certo para atingir o ponto de equilíbrio do uso total de caixa até meados de 2025 e se tornar positiva em fluxo de caixa livre logo depois. Essas atualizações factuais fornecem insights sobre o desempenho recente da empresa e expectativas futuras.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista da Craig-Hallum sobre a Backblaze Inc (NASDAQ:BLZE). A capitalização de mercado da empresa é de 314,79 milhões USD, com um robusto crescimento de receita de 24,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso se alinha com a observação do analista sobre o crescimento de receita de 27% da Backblaze e suporta a visão de uma empresa em trajetória ascendente.
As Dicas do InvestingPro destacam que 4 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, potencialmente indicando confiança crescente no desempenho financeiro da Backblaze. Isso corrobora a posição positiva da Craig-Hallum sobre as perspectivas futuras da empresa.
Além disso, o forte retorno no último mês e nos últimos três meses, conforme observado pelo InvestingPro, reflete o reconhecimento crescente do mercado sobre o potencial da Backblaze, que o analista sugere ainda estar subvalorizado.
No entanto, os investidores devem notar que a Backblaze opera com um nível moderado de dívida e não foi lucrativa nos últimos doze meses, com uma receita operacional ajustada de -47,27 milhões USD. Isso sublinha a importância do caminho da empresa para o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa livre até meados de 2025, conforme destacado no relatório do analista.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e pontos de dados adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Backblaze.
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