Na terça-feira, o KeyBanc ajustou sua perspectiva para a Hillenbrand (NYSE:HI), uma empresa industrial diversificada, reduzindo seu preço-alvo para US$ 45 dos US$ 50 anteriores, mantendo uma classificação Overweight nas ações. A revisão segue a teleconferência de resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024 da Hillenbrand, que levou a uma reavaliação das projeções de ganhos futuros da empresa.
A análise do KeyBanc sugere que o ano fiscal de 2025 pode apresentar desafios mais cíclicos no segmento de Soluções de Processo Avançado (APS) da empresa do que o previsto anteriormente. Espera-se que esses desafios obscureçam um pouco os benefícios dos recentes aprimoramentos no portfólio da Hillenbrand. Apesar disso, a empresa continua confiante na tese de investimento de longo prazo que estabeleceu para a Hillenbrand.
A decisão de reduzir o preço-alvo vem na esteira das ações da Hillenbrand experimentando uma queda significativa em agosto, registrando uma queda de 19% em comparação com a queda de 1% do Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
De acordo com o KeyBanc, o preço atual das ações reflete um dos níveis mais baixos da Hillenbrand em vários anos, com a avaliação alinhada com as médias históricas, especificamente cerca de 9 vezes o valor da empresa nos próximos doze meses em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA), dentro da faixa histórica de aproximadamente 7 a 10 vezes.
Apesar do preço-alvo reduzido, o KeyBanc reiterou sua classificação Overweight, indicando a crença no potencial de desempenho superior das ações. A postura da empresa é influenciada pela transformação significativa pela qual a Hillenbrand passou nos últimos dois anos, que eles acreditam não estar totalmente refletida na avaliação atual das ações. O novo preço-alvo de US$ 45 representa a expectativa ajustada do KeyBanc para o desempenho das ações da Hillenbrand.
Em outras notícias recentes, a Hillenbrand Inc. viu uma enxurrada de atividades de analistas e desenvolvimentos significativos em seus ganhos e resultados de receita. A empresa relatou um aumento de 14% na receita total em seu segundo trimestre do ano fiscal de 2024, em grande parte devido à aquisição do negócio Schenck Process Food and Performance Materials. No entanto, a Hillenbrand atualizou sua previsão de receita para o ano inteiro para US$ 3,2 bilhões a US$ 3,3 bilhões, com EBITDA ajustado entre US$ 512 milhões e US$ 536 milhões e EPS ajustado de US$ 3,30 a US$ 3,50.
A DA Davidson rebaixou as ações da Hillenbrand de Compra para Neutra, citando fraqueza contínua no segmento de Soluções de Processo Avançado (APS) da empresa e lentidão na divisão de Soluções de Tecnologia de Moldagem (MTS). A empresa também revisou o preço-alvo das ações da Hillenbrand para US$ 33,00, uma queda em relação à meta anterior de US$ 54,00. Esse ajuste ocorre após uma diminuição nos ganhos esperados para os anos fiscais de 2024 e 2025.
InvestingPro Insights
À medida que a Hillenbrand navega por seus desafios fiscais, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da situação financeira atual da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,4 bilhões, a empresa apresenta um quadro complexo. O índice P/L está em 11,5 negativos, refletindo as preocupações dos investidores com a lucratividade. No entanto, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024 é de 64,28, o que indica expectativas de crescimento futuro dos lucros. Isso se alinha com uma das dicas do InvestingPro que sugere que o lucro líquido deve crescer este ano. Além disso, o rendimento de dividendos a partir de 2024 é de 2,65%, com a Hillenbrand mantendo o pagamento de dividendos por 17 anos consecutivos, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas.
A atividade recente de preços também oferece insights. A ação sofreu um golpe significativo na última semana, com um retorno total de -14,13%, e a tendência de queda se estende pelo último mês e três meses, com retornos de -21,27% e -22,94%, respectivamente. No entanto, os analistas previram lucratividade para o ano, e as ações agora estão sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, o que alguns investidores podem considerar um ponto de entrada atraente.
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