Na quarta-feira, a CFRA manteve sua classificação de compra na ONEOK Inc (NYSE:OKE) e aumentou o preço-alvo das ações de US$ 83,00 para US$ 90,00. A nova meta reflete um múltiplo de 11,2x do valor empresarial projetado da empresa para o EBITDA de 2025, o que se alinha com a média futura histórica da ONEOK. A empresa também ajustou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para os próximos anos, elevando a projeção de 2024 em US$ 0,23 para US$ 5,11 e a previsão de 2025 em US$ 0,26 para US$ 5,77.
O lucro por ação da empresa no segundo trimestre de US$ 1,33 excedeu a estimativa consensual em US$ 0,19, superando o valor do ano passado de US$ 1,04. A saúde financeira da ONEOK parece robusta, com dívida líquida sobre EBITDA de 3,36x no final do trimestre, uma comparação favorável com o índice típico do setor de midstream próximo a 4x.
O desempenho da ONEOK em diferentes regiões foi destacado, com os volumes de líquidos de gás natural na área das Montanhas Rochosas aumentando 17% ano a ano e os volumes na região do Continente Central crescendo 16%.
No entanto, a região do Permiano/Costa do Golfo viu um declínio de 3% nos volumes de NGL, potencialmente devido aos baixos preços do etano que podem ter desencorajado a recuperação do etano. No entanto, dados recentes da Energy Information Administration (EIA) indicaram um aumento nos preços do etano em julho, levando à retomada da recuperação do etano na área.
O relatório concluiu observando as contribuições diversificadas para os resultados trimestrais positivos da ONEOK. As ações da empresa oferecem atualmente um rendimento de dividendos de 5,0%.
Em outras notícias recentes, a ONEOK Inc. relatou um forte desempenho financeiro para o segundo trimestre de 2024, com um aumento de 28% ano a ano no lucro líquido, atingindo US$ 780 milhões.
Esse crescimento é atribuído ao aumento dos volumes de líquidos de gás natural e processamento de gás natural, particularmente na região das Montanhas Rochosas, melhores taxas de serviço de transporte e contribuições positivas de produtos refinados e segmentos de petróleo bruto. O balanço patrimonial da companhia permanece robusto, sem empréstimos pendentes e com relação dívida líquida/EBITDA de 3,36x.
A ONEOK também confirmou que está a caminho de atingir ou exceder sua orientação financeira para o ano de 2024. A empresa está buscando ativamente oportunidades de crescimento, incluindo a expansão de El Paso no segmento de produtos refinados. Os projetos de expansão no Texas e Oklahoma estão dentro do cronograma, com o projeto do Texas previsto para ser concluído no próximo mês.
A ONEOK enfatizou seu compromisso de devolver valor aos investidores por meio de uma abordagem equilibrada para alocação de capital. A empresa está confiante em sua capacidade de alcançar custos delineados e sinergias comerciais de US$ 175 milhões com aquisições recentes.
Espera-se que contratos de longo prazo na região de Bakken e serviço superior mitiguem qualquer impacto da conversão do gasoduto NGL de um concorrente. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes nas operações comerciais da ONEOK.
InvestingPro Insights
Seguindo a perspectiva otimista da CFRA sobre a ONEOK Inc (NYSE:OKE), os dados do InvestingPro fornecem uma perspectiva financeira mais profunda sobre o desempenho recente da empresa. Com uma capitalização de mercado robusta de US$ 48,78 bilhões, a relação P/L da ONEOK é de 17,81, refletindo a avaliação do mercado de seus ganhos. Notavelmente, a receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de US$ 19,1 bilhões, com um ligeiro declínio no crescimento da receita de -0,52%. Apesar disso, a ONEOK experimentou um crescimento substancial da receita trimestral de 31,14% no 2º trimestre de 2024, indicando uma possível reviravolta ou força sazonal.
As dicas do InvestingPro destacam o atraente rendimento de dividendos da empresa de 4,81%, o que é particularmente atraente para investidores focados em renda. Além disso, o preço da empresa está em 95,5% de sua alta de 52 semanas, sugerindo um forte sentimento do mercado. Para aqueles que estão pensando em mergulhar mais fundo nas finanças da ONEOK, o InvestingPro oferece uma série de dicas adicionais - atualmente listando mais 15 dicas para ajudar os investidores a tomar decisões informadas.
Os investidores também devem observar a sólida margem de lucro bruto da empresa de 37,76% e uma margem de lucro operacional de 18,38% no mesmo período. Essas margens refletem a capacidade da ONEOK de manter a lucratividade em meio às flutuações do mercado. Com a próxima data de ganhos em 29 de outubro de 2024, os investidores estarão atentos às atualizações de desempenho da empresa para alinhar suas estratégias de acordo.
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