Na segunda-feira, a Piper Sandler aumentou seu preço-alvo para as ações da TriCo Bancshares (NASDAQ:TCBK) de US$ 47,00 para US$ 53,00, mantendo uma classificação Overweight. O ajuste segue uma revisão da previsão de lucros para os anos de 2024 e 2025. A empresa agora espera que a TriCo Bancshares reporte lucro por ação (EPS) de US$ 3,36 em 2024 e US$ 3,51 em 2025, acima da previsão anterior de US$ 3,20 e US$ 3,22, respectivamente.
O preço-alvo revisado de US$ 53,00 reflete uma avaliação de 15,0 vezes o lucro por ação estimado para 2025, um aumento em relação ao múltiplo anterior de 14,5 vezes. Essa mudança é atribuída a múltiplos de mercado mais altos previstos na avaliação. A perspectiva da Piper Sandler para o TriCo Bancshares é baseada em vários fatores positivos, incluindo uma margem líquida de juros (NIM) mais alta, despesas não decorrentes de juros (NIE) aprimoradas e provisões para perdas com empréstimos (LLPs) mais baixas.
A postura positiva do analista é ainda apoiada pelas fortes métricas de desempenho do TriCo Bancshares. O banco é reconhecido por seu retorno sobre ativos de receita líquida pré-provisão acima da média (PPNR ROA), reservas acima da média, níveis de capital robustos e uma base de depósitos principais de baixo custo que não depende de fundos intermediados. Esses atributos contribuem para a flexibilidade do balanço patrimonial do banco, o que deve permitir que ele supere seus pares.
O TriCo Bancshares está atualmente sendo negociado com um prêmio em comparação com seus pares, que estão avaliados em aproximadamente 12,5 vezes seus ganhos. Esse prêmio é justificado pelos indicadores financeiros de alta qualidade do banco e sua capacidade de manter um forte desempenho em relação a outros bancos do setor.
InvestingPro Insights
A TriCo Bancshares (NASDAQ:TCBK) demonstrou um compromisso louvável com o valor para o acionista, como evidenciado por seu histórico de aumento de dividendos por 11 anos consecutivos e manutenção do pagamento de dividendos por 32 anos. Essa consistência em recompensar os investidores é uma prova da estabilidade financeira e da gestão prudente da empresa. Além disso, as recentes revisões para cima nas estimativas de lucros dos analistas para o próximo período sugerem uma perspectiva positiva sobre a lucratividade da empresa, que se alinha com o aumento do preço-alvo e a análise otimista da Piper Sandler.
Os dados do InvestingPro indicam que o TriCo Bancshares tem uma capitalização de mercado de US$ 1580 milhões e mantém uma sólida relação P/L de 14,1, ligeiramente abaixo da relação P/L ajustada dos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em 13,93. A receita do banco para o mesmo período é de US$ 388,27 milhões, com uma margem de lucro operacional notável de 39,56%. Além disso, o forte desempenho da empresa se reflete em seu retorno total de preço no último mês de 20,34% e impressionantes 31,81% no ano passado, sendo negociado perto de sua alta de 52 semanas.
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