Na segunda-feira, a Evercore ISI atualizou seu modelo financeiro para a Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), levando a um aumento no preço-alvo de US$ 410 para US$ 435, mantendo uma classificação Outperform. A empresa destacou o acréscimo esperado de um acordo recente, projetando um aumento no EBITDA e um subsequente aumento na alavancagem para cerca de 2,4x. No entanto, prevê-se que a alavancagem diminua para 2x ou menos dentro de 12 a 18 meses após o fechamento do negócio.
O analista observou os planos da Casey's General Stores de expandir significativamente sua presença, com o objetivo de adicionar 500 novas lojas até o final do ano fiscal de 2026, superando a meta anterior de mais de 350 lojas. Espera-se que a sobreposição geográfica mínima da aquisição com a CEFCO facilite a aprovação regulatória pela Federal Trade Commission antes do ano civil de 2025. Além disso, a empresa tem como meta mais de US$ 45 milhões em sinergias nos próximos 3-4 anos.
Em termos de ajustes financeiros, o analista espera que o acréscimo no início do ano seja modesto em comparação com a contribuição EBITDA de aproximadamente US$ 90 milhões dos negócios subjacentes da CEFCO antes que as sinergias sejam realizadas. As despesas com juros devem aumentar em cerca de US$ 55 milhões, e a empresa provavelmente interromperá as recompras de ações nos anos fiscais de 2025 e 2026, à medida que redireciona o fluxo de caixa para reduzir sua alavancagem pós-acordo.
Por fim, o relatório menciona que a Casey's General Stores planeja financiar o negócio com mais de US$ 1 bilhão em dinheiro em caixa e notas de colocação privada de curto prazo ou uma linha de crédito rotativo. A empresa não prevê uma necessidade imediata de um novo centro de distribuição para alcançar mercados como a Flórida, pois continuará honrando os acordos de distribuição existentes com a McLane e utilizará o Centro de Distribuição de Joplin para atender o Texas.
Em outras notícias recentes, a Casey's General Stores deve adquirir a Fikes Wholesale, Inc., proprietária da CEFCO Convenience Stores, por US$ 1,145 bilhão, expandindo sua presença nos estados do sul.
Espera-se que esta transação adicione 198 lojas de varejo e uma rede de revendedores às operações da Casey. Em outros desenvolvimentos, vários analistas atualizaram suas perspectivas sobre a Casey's. A Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para as ações da Casey de US$ 370 para US$ 405, citando o foco estratégico da empresa em refeições preparadas de qualidade.
O Goldman Sachs também elevou seu preço-alvo para as ações da Casey para US$ 335, reconhecendo o forte desempenho da empresa no quarto trimestre. Da mesma forma, a Benchmark elevou seu preço-alvo para US$ 410, após um aumento significativo no lucro por ação da Casey. Por fim, o Wells Fargo aumentou seu preço-alvo para as ações da Casey para US$ 415, reconhecendo o desempenho robusto da empresa no quarto trimestre.
InvestingPro Insights
Enquanto a Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) cria estratégias para expansão e sinergias após sua última aquisição, os investidores estão monitorando de perto sua saúde financeira e desempenho das ações. Notavelmente, a Casey's tem um forte histórico de aumento de dividendos, tendo feito isso por 24 anos consecutivos, sinalizando um compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a empresa manteve o pagamento de dividendos por 35 anos consecutivos, ressaltando sua estabilidade financeira e desempenho consistente.
Do ponto de vista da avaliação, a Casey's está sendo negociada a uma relação P/L de 29,05, o que sugere um prêmio em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo. Isso é ainda apoiado por um índice PEG de 2,27, indicando que a ação pode ser precificada no lado mais alto ao considerar as expectativas de crescimento. No entanto, as métricas operacionais da empresa permanecem robustas, com uma margem de lucro bruto de 22,53% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024.
Os investidores devem estar cientes do potencial de volatilidade do preço das ações, pois o Índice de Força Relativa (RSI) indica que as ações da Casey podem estar atualmente em território de sobrecompra. Apesar disso, a empresa obteve um alto retorno no ano passado, com um retorno total de preço de 56,52%, e está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas em 97,53% do preço de pico. Para aqueles interessados em análises adicionais e dicas adicionais do InvestingPro , considere explorar os insights disponíveis em https://www.investing.com/pro/CASY. Além disso, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro + anual ou semestral, onde você pode encontrar muito mais dicas para orientar suas decisões de investimento.
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