Na terça-feira, a Canaccord Genuity revisou suas perspectivas para as ações da TransMedics Group (NASDAQ:TMDX), reduzindo o preço-alvo para 109,00$ dos anteriores 169,00$, mas mantendo a classificação de Compra para a ação. O ajuste segue o relatório de receita do terceiro trimestre da TransMedics, que revelou ganhos de 108,8 milhões$, um aumento de 64% em relação ao ano anterior, mas ficou abaixo da projeção do analista de 118,6 milhões$ e da estimativa de consenso de 115,0 milhões$.
O lucro por ação (LPA) da TransMedics também não atendeu às expectativas, chegando a 0,12$ em comparação com os 0,39$ antecipados e o consenso de 0,29$. A queda na receita da empresa foi atribuída a uma temporada mais fraca do que o esperado no mercado de transplantes dos EUA, com declínios de volume trimestre a trimestre refletindo a tendência geral do mercado. Apesar disso, a participação de mercado da empresa permaneceu estável do segundo para o terceiro trimestre.
A firma observou que a TransMedics reiterou sua orientação para o ano fiscal de 2024, levando o analista a ajustar suas estimativas para se alinhar mais de perto com o ponto médio dessa faixa de orientação. O analista sugere que a TransMedics pode não estar mais em posição de superar as expectativas, mas sim de atendê-las e manter seu curso atual para os próximos trimestres.
A administração indicou que as tendências mostraram melhora em outubro, levantando a questão de se essa melhoria é suficiente. As margens do terceiro trimestre da empresa também foram afetadas pelos custos contínuos de manutenção de aviões que impactaram as margens de serviço e um investimento de 2 milhões$ em despesas não recorrentes para o desenvolvimento de um centro de manutenção de aviação e expansão dos centros de operação de rede.
Apesar da queda na receita, a Canaccord Genuity acredita que a TransMedics poderia se recuperar, citando ensaios clínicos em andamento em pulmão e coração que poderiam estimular um maior crescimento do mercado. A firma antecipa mais detalhes sobre o pipeline da empresa e orientações futuras a serem compartilhados no dia do investidor programado para 10 de dezembro em Nova York. O analista espera que a ação experimente um declínio significativo no dia seguinte, mas reafirma a classificação de Compra com o preço-alvo atualizado.
Em outras notícias recentes, a TransMedics Group reportou receitas do terceiro trimestre de 2024 de 108,8 milhões$, ficando abaixo das estimativas dos analistas e do consenso. Apesar disso, a empresa reiterou sua orientação para o ano fiscal de 2024, projetando receitas na faixa de 425-445 milhões$. As participações da TransMedics no mercado de transplantes dos EUA foram reportadas como 21% para coração, 27% para fígado e 4% para pulmão no mesmo trimestre.
As empresas de serviços financeiros Needham e Oppenheimer revisaram seus preços-alvo para a TransMedics para 109$ e 125$ respectivamente, mantendo classificações positivas. Piper Sandler e TD Cowen também confirmaram suas classificações positivas, destacando o sucesso contínuo da empresa no setor de preservação de órgãos.
Além disso, a TransMedics recentemente adquiriu sua 18ª aeronave da 77 Aviation, LLC por 14,4 milhões$, aumentando sua capacidade de transporte de órgãos. A empresa também revelou seu plano de expandir para transplantes após morte cerebral (DBD) no próximo ano.
Um estudo recente indicou potenciais benefícios da perfusão hipotérmica oxigenada por máquina em transplantes cardíacos, o que poderia reduzir o risco de disfunção primária do enxerto. Estes são os últimos desenvolvimentos nos esforços contínuos da empresa para melhorar os resultados de transplantes de órgãos.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da TransMedics Group, como destacado no artigo, pode ser contextualizado ainda mais com dados em tempo real do InvestingPro. Apesar da queda na receita e da redução do preço-alvo, as finanças da empresa mostram alguns aspectos promissores. Os dados do InvestingPro revelam que a TransMedics experimentou um crescimento substancial da receita, com um aumento de 137,47% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso se alinha com o aumento de 64% na receita ano a ano mencionado no artigo.
Two dicas relevantes do InvestingPro lançam luz sobre o potencial da empresa: "Espera-se que o lucro líquido cresça este ano" e "Os analistas antecipam crescimento das vendas no ano corrente". Essas dicas apoiam a classificação de Compra mantida pela Canaccord Genuity, sugerindo que, apesar dos desafios recentes, a TransMedics ainda pode ter potencial de crescimento.
No entanto, os investidores devem notar que a TransMedics está "Negociando a um múltiplo de lucros alto", com um Índice P/L (Ajustado) de 149,75 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa alta avaliação pode explicar a sensibilidade da ação a resultados abaixo das expectativas, como refletido na antecipada queda significativa da ação após a queda na receita.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a TransMedics Group, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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