A Mizuho manteve sua posição Neutra sobre a Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), mantendo o preço-alvo fixo em 10,00$. A empresa reportou lucro por ação (LPA) ajustado do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 em 0,39$, superando as estimativas de consenso em 8,3%. A Walgreens também forneceu sua orientação inicial de LPA ajustado para o ano fiscal de 2025 na faixa de 1,40$ a 1,80$, em comparação com a estimativa da Mizuho de 1,75$ e o consenso de 1,73$. Espera-se que o desempenho financeiro previsto para o AF25 seja influenciado por vários fatores.
O crescimento nos segmentos de saúde dos EUA e internacional é projetado como um fator-chave para a Walgreens no AF25. No entanto, isso provavelmente será equilibrado por um declínio previsto no setor de farmácias de varejo dos EUA. Além disso, uma taxa de imposto ajustada mais alta junto com retornos diminuídos de transações de venda e leaseback e ganhos da Cencora também devem impactar as perspectivas financeiras da empresa.
O comentário da Mizuho sugere que os resultados do quarto trimestre e a orientação para o próximo ano fiscal estão alinhados com as expectativas atuais dos investidores, que foram ajustadas para baixo. Isso reflete um sentimento de mercado que havia antecipado os vários desafios e oportunidades de crescimento delineados pela Walgreens.
O desempenho e as projeções da Walgreens denotam um cenário financeiro complexo onde o crescimento em certas áreas é compensado por declínios em outras. A capacidade da empresa de navegar neste ambiente será crítica à medida que avança para o ano fiscal de 2025.
A Walgreens Boots Alliance anunciou uma diminuição no lucro por ação (LPA) ajustado para o quarto trimestre de 2024, caindo 41% ano a ano para 0,39$, e um declínio de 28% no LPA ajustado do ano inteiro para 2,88$. A empresa também revelou planos para fechar aproximadamente 1.200 lojas com baixo desempenho nos próximos três anos.
As firmas de análise Leerink e Deutsche Bank ajustaram seus preços-alvo para a Walgreens para 10$, mantendo suas respectivas classificações de Desempenho de Mercado e Manter. A TD Cowen manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 16$, enfatizando as medidas proativas da empresa e o benefício antecipado de 100 milhões de dólares para o lucro operacional ajustado até o ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
O cenário financeiro da Walgreens Boots Alliance, conforme refletido na recente análise da Mizuho, é ainda mais iluminado pelos dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 9 bilhões de dólares, com um índice preço/valor contábil de 0,75, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil. Isso pode ser particularmente relevante dada a posição Neutra mantida pela Mizuho e o preço-alvo de 10$.
Uma dica do InvestingPro destaca que o rendimento de dividendos da Walgreens é muito alto, em 9,6%, o que pode ser atraente para investidores focados em renda. No entanto, vale notar que a taxa de crescimento dos dividendos diminuiu 47,92% nos últimos doze meses, potencialmente sinalizando desafios em manter pagamentos tão altos.
Outra dica crucial do InvestingPro aponta que a Walgreens está negociando com um baixo índice Preço/Valor Contábil em comparação com seus pares. Isso se alinha com o atual P/VC de 0,75 da empresa e pode indicar uma potencial oportunidade de valor, embora seja essencial considerar isso no contexto da saúde financeira geral e posição de mercado da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a situação financeira e as perspectivas futuras da Walgreens. Atualmente, existem 11 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro para a Walgreens Boots Alliance, oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre a avaliação, potencial de crescimento e estabilidade financeira da empresa.
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