Na segunda-feira, o Morgan Stanley ajustou sua posição sobre a Alcon Inc. (NYSE: ALC), atualizando as ações da empresa de Underweight para Equalweight e aumentando a meta de ações para US$ 85 dos US$ 65 anteriores. A revisão reflete uma mudança na avaliação do perfil de risco da empresa e nas perspectivas de crescimento.
A atualização ocorre após considerar vários fatores positivos que mitigaram as preocupações iniciais sobre o desempenho da Alcon no mercado de LIO premium dos EUA. Embora a lentidão neste segmento persista, a Alcon identificou e aproveitou outros elementos que contrabalançaram substancialmente esses riscos.
O Morgan Stanley reconhece a impressionante execução da Alcon e identifica os próximos impulsionadores de crescimento que devem melhorar as perspectivas financeiras da empresa. Embora expresse cautela em relação à antecipação de certos catalisadores projetados para 2025, como o AR-155, devido aos possíveis custos de suporte ao lançamento, a empresa reconhece o forte posicionamento de mercado da empresa.
O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de valor da empresa para EBITDA (EV/EBITDA) de 17 vezes, o que coloca a Alcon com um prêmio ligeiramente mais alto em comparação com a indústria mais ampla de MedTech dos EUA.
Esse prêmio é justificado pela robusta presença de mercado da Alcon e sua listagem dupla na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), que tende a atrair avaliações mais altas para nomes orientados para o crescimento no setor de MedTech em comparação com suas contrapartes nos EUA.
Em outras notícias recentes, a Alcon Inc. tem estado no centro das atenções com vários desenvolvimentos positivos. A empresa manteve sua classificação de compra da BTIG após a aprovação da FDA de seus novos sistemas cirúrgicos, Unity VCS e Unity CS, que devem estimular o crescimento e aumentar as vendas de equipamentos. A estratégia da Alcon inclui uma atualização gradual dos sistemas existentes, que deve contribuir para o crescimento sustentado na próxima década.
Analistas de várias empresas, incluindo Mizuho Securities, Oppenheimer e Baird, revisaram suas metas de preço para a Alcon, refletindo o forte desempenho da empresa. A Mizuho elevou seu preço-alvo de US$ 100 para US$ 105, citando um crescimento impressionante de 11% no segmento de lentes de contato da Alcon.
Oppenheimer atualizou as ações da Alcon para Outperform de Perform, reconhecendo oportunidades de crescimento, como a aquisição da BELKIN Vision. A Baird também elevou seu preço-alvo para a Alcon para US$ 104, antecipando que os produtos cirúrgicos da Alcon contribuirão para o crescimento da empresa em 2025.
O Wells Fargo aumentou seu preço-alvo para as ações da Alcon para US$ 94,00, destacando uma margem bruta e operacional mais fortes do que o esperado para o primeiro trimestre. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam as perspectivas positivas para a Alcon, conforme refletido pela confiança de várias empresas de análise.
InvestingPro Insights
Após a revisão otimista do Morgan Stanley sobre a Alcon Inc. (NYSE: ALC), as métricas atuais do InvestingPro aprimoram a perspectiva sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 45,09 bilhões, a avaliação da Alcon reflete sua presença substancial no setor de equipamentos e suprimentos de saúde. A relação P/L da empresa é de 43,42, que, quando ajustada nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, diminui ligeiramente para 42,89, indicando uma perspectiva de ganhos estável. Além disso, o crescimento da receita da Alcon nos últimos doze meses foi de sólidos 7,68%, demonstrando sua capacidade de expansão eficaz. As dicas do InvestingPro sugerem que a Alcon tem negociado a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo e aumentou seus dividendos por quatro anos consecutivos, destacando seu compromisso com o retorno aos acionistas.
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