Na quarta-feira, a ASM International NV (ASM:NA) recebeu uma atualização em sua classificação de ações pelo Morgan Stanley, mudando de Equalweight para Overweight. Paralelamente à atualização, a empresa também aumentou significativamente o preço-alvo para as ações da empresa para € 800, acima da meta anterior de € 525. Esse ajuste reflete a perspectiva otimista do Morgan Stanley sobre as perspectivas de crescimento da empresa, particularmente no campo da inteligência artificial (IA).
O analista do Morgan Stanley destacou que os recursos de habilitação de IA da ASM International devem impulsionar um crescimento robusto para a empresa. Uma análise completa da dinâmica de receita da empresa levou a uma convicção em elevar as estimativas de lucro acima do guidance atual e do consenso para os anos fiscais de 2025 e 2027. A empresa prevê um crescimento consistente para a ASM International no futuro.
A perspectiva atualizada é reforçada pelo impulso crescente de pedidos observado para a ASM International. O Morgan Stanley sugere que existe a possibilidade de a empresa revisar seu guidance financeiro para cima, o que contribui para uma postura mais construtiva sobre as ações. O novo preço-alvo de € 800 é baseado em um múltiplo de ganhos de 45x para o ano fiscal de 2025, que se alinha com os múltiplos de avaliação de pares como o VAT Group.
O Morgan Stanley também reconhece um potencial upside, com um caminho para um preço-alvo de € 1.000 e além, caso a ASM International entregue um forte desempenho no curto prazo. No entanto, a empresa também adverte que o principal risco para sua tese positiva seria uma desaceleração no sentimento e nos gastos com IA, o que poderia levar a estimativas de lucro mais baixas e a um múltiplo de lucros reduzido para a empresa.
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