Na quarta-feira, o Morgan Stanley manteve sua classificação de Sobrepeso para as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) com um preço-alvo constante de 310,00$. A análise da empresa sugere que o aumento das emissões de gases de efeito estufa dos data centers globais poderia beneficiar indiretamente o segmento de energia da Tesla, enquanto representa um risco de conformidade para os fabricantes de automóveis tradicionais.
O relatório indica que as emissões dos data centers devem crescer significativamente, com um aumento estimado de cerca de 2,5 bilhões de toneladas até 2030. Esse número é aproximadamente equivalente a dois anos e meio de emissões de dióxido de carbono de todos os carros atualmente nas estradas dos EUA.
O Morgan Stanley aponta a ironia da situação em que fabricantes de automóveis como a Ford estão comprando créditos de Veículos de Emissão Zero (ZEV) para cumprir os padrões globais de emissões de CO2, o que pode acabar financiando a expansão dos data centers de IA intensivos em energia da Tesla.
A Tesla, conhecida por seus veículos elétricos, também opera uma infraestrutura de IA significativa, que tinha um valor reportado de 2,5 bilhões de dólares em suas propriedades, instalações e equipamentos (PP&E) no final do segundo trimestre de 2024, marcando um aumento de 65% em relação ao ano anterior. A Ford se comprometeu a comprar aproximadamente 4 bilhões de dólares em créditos ZEV, e com base em estimativas de mercado, até 50% desses poderiam ser provenientes da Tesla.
A compra de créditos ZEV pela Ford, que apoia a conformidade com as regulamentações de emissões, ironicamente poderia financiar os data centers de IA da Tesla que contribuem para as emissões de CO2. Essa situação ressalta as complexidades da transição para tecnologias de baixa emissão e a interconexão das indústrias automotiva e de tecnologia.
A equipe de Sustentabilidade Global do Morgan Stanley prevê um crescimento substancial na construção de data centers e no uso de eletricidade, contribuindo para o aumento de 2,5 bilhões de toneladas nas emissões de gases de efeito estufa entre 2024 e 2030. Isso é projetado para ser mais de 40% das emissões anuais dos Estados Unidos e o triplo das emissões da indústria de data centers em um cenário sem o desenvolvimento de IA generativa.
Em outras notícias recentes, a Microsoft anunciou um novo programa de recompra de ações de 60 bilhões de dólares e um aumento de 10% em seu dividendo trimestral. A Uber Tech manteve sua classificação de Compra e meta de 88$ do BofA Securities, apesar do aumento da concorrência no espaço de veículos autônomos (AV). Além disso, a Melius elevou a classificação das ações da Oracle Corporation para Compra devido aos avanços da empresa em inteligência artificial e parcerias estratégicas.
Os EUA introduziram uma tarifa de 100% sobre veículos elétricos, potencialmente afetando as cadeias de suprimentos de empresas como a Tesla. Apesar disso, a União Europeia está prestes a reduzir as tarifas propostas sobre veículos elétricos chineses, incluindo os da Tesla, para um pouco abaixo de 8%. Além disso, a China estendeu um convite para discussões com a Comissão Europeia sobre essas tarifas.
Os investidores estão observando atentamente esses desenvolvimentos recentes. Enquanto as tarifas podem impactar as cadeias de suprimentos, empresas como Uber Tech e Oracle Corporation continuam recebendo cobertura positiva dos analistas. No entanto, é importante notar que essas são projeções de analistas e os resultados reais podem variar.
Insights do InvestingPro
À medida que a Tesla (NASDAQ:TSLA) continua fazendo ondas nas indústrias automotiva e de tecnologia, a classificação de Sobrepeso do Morgan Stanley alinha-se com algumas das métricas financeiras e desempenho de mercado observados. De acordo com os dados do InvestingPro, a Tesla ostenta uma formidável capitalização de mercado de 727,96 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa no mercado. Apesar das preocupações sobre seu alto múltiplo de lucros, com um índice P/L de 58,52, a estabilidade financeira da Tesla é evidente, pois ela mantém mais dinheiro do que dívida em seu balanço, um sinal tranquilizador para os investidores considerando os empreendimentos expansivos da empresa em infraestrutura de IA e segmento de energia.
As dicas do InvestingPro destacam a posição da Tesla como um jogador proeminente na indústria de Automóveis, o que é crucial considerando o relatório do Morgan Stanley sobre os potenciais benefícios indiretos para o segmento de energia da Tesla devido ao aumento das emissões de gases de efeito estufa. A capacidade da empresa de cobrir pagamentos de juros com seus fluxos de caixa e o fato de seus ativos líquidos excederem as obrigações de curto prazo fornecem confiança adicional em sua saúde financeira. Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece mais dicas, incluindo insights sobre a renda líquida esperada da Tesla, margens de lucro bruto e múltiplos de avaliação, que podem ser encontrados em https://br.investing.com/pro/TSLA.
Com os movimentos do preço das ações da Tesla conhecidos por sua volatilidade, a empresa ainda conseguiu um forte retorno nos últimos três meses, refletido por um retorno total de preço de 23,27%. Esse desempenho é particularmente notável no contexto do artigo, pois demonstra a resiliência e o potencial de crescimento da Tesla, apesar das complexidades da transição das indústrias automotiva e de tecnologia para tecnologias de baixa emissão.
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