Na terça-feira, a Wolfe Research iniciou a cobertura do Match Group (NASDAQ:MTCH) com uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 36,00. A empresa acredita que o Match Group, conhecido por seus serviços de namoro online, pode ter atingido um ponto de virada com sua plataforma Tinder, já que o declínio no número de usuários pagantes pode ser revertido no final do ano. Esse otimismo é baseado nos recentes esforços de produto e marketing da empresa.
A empresa de pesquisa também destacou a rápida expansão do Hinge, outro serviço de namoro sob o guarda-chuva do Match Group, que está contribuindo cada vez mais para a receita e os lucros da empresa em escala global. A avaliação atual do Match Group, negociada a aproximadamente 13 vezes o lucro por ação (EPS) projetado para 2025, é considerada atraente pela empresa.
O preço-alvo de US$ 36 é baseado em uma combinação de múltiplos de preço/lucro (P/L) futuro e valor da empresa para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA), definidos em 15 vezes e 8 vezes, respectivamente.
Esses múltiplos se alinham com a mediana das empresas comparáveis do Match Group. A avaliação da Wolfe Research leva em consideração o potencial de crescimento dos lucros em meados da adolescência, impulsionado por recompras contínuas de ações e expansão modesta da margem. A avaliação da empresa ocorre no momento em que as ações do Match Group estão sendo negociadas com um desconto notável em comparação com o múltiplo médio histórico de cinco anos de 31,1 vezes o LPA de 2025.
De acordo com a Wolfe Research, o desempenho das ações do Match Group e as perspectivas futuras parecem estar em uma trajetória positiva, à medida que as iniciativas estratégicas da empresa começam a dar frutos. O comentário do analista sugere confiança na capacidade da empresa de superar desafios anteriores e capitalizar sua posição no mercado.
InvestingPro Insights
O Match Group (NASDAQ:MTCH) tem sido objeto de análises recentes da Wolfe Research, e insights adicionais do InvestingPro iluminam ainda mais a saúde financeira e a estratégia da empresa. A iniciativa agressiva de recompra de ações do Match Group é um movimento estratégico que ressalta a confiança da administração no valor da empresa. Esta é uma consideração importante para os investidores, pois as recompras de ações podem aumentar o lucro por ação ao longo do tempo. Além disso, com uma pontuação de Piotroski de 9, o Match Group demonstra forte saúde financeira, que é uma medida composta de nove critérios usados para avaliar a firmeza da posição financeira de uma empresa.
Os dados do InvestingPro indicam que o Match Group tem uma capitalização de mercado de US$ 8,51 bilhões e está sendo negociado a uma relação P/L de 13,37, que se ajusta a 13,01 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Essa avaliação é digna de nota, pois sugere que a empresa está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, um fator que pode ter contribuído para a perspectiva otimista da Wolfe Research. Além disso, o crescimento da receita do Match Group tem sido sólido, com um aumento de 8,17% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, destacando ainda mais a expansão dos negócios da empresa.
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