A Oppenheimer ajustou seu preço-alvo para as ações da Braze Inc (NASDAQ: BRZE) para 51,00 dólares, uma redução em relação aos 60,00 dólares anteriores, mantendo a classificação Outperform.
A revisão ocorre após um evento para investidores realizado na segunda-feira, onde a equipe de gestão da Braze ofereceu insights detalhados sobre as operações e planos futuros da empresa.
Durante o evento, a gestão destacou vários desenvolvimentos positivos. Notavelmente, eles aumentaram o limite superior de sua meta de margem bruta de longo prazo para 74%, representando uma melhoria de 200 pontos base.
Além disso, houve um crescimento significativo de clientes, com um aumento de cerca de 50% nos clientes utilizando cinco ou mais canais desde o ano fiscal de 2021. A empresa também enfatizou a adoção de um modelo de precificação por créditos visando melhorar a retenção de clientes.
No entanto, foram levantadas preocupações sobre as perspectivas de curto prazo da empresa. A orientação da gestão para uma taxa de retenção líquida de receita (NRR) de 110% para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025 sugere que esse número pode não representar um limite mínimo, indicando potencial volatilidade. Além disso, foi introduzido um framework de crescimento e lucro para os anos fiscais de 2026 a 2028, o que implica na possibilidade de taxas de crescimento caírem abaixo de 15%.
Em outras notícias recentes, a Braze Inc. reportou um robusto aumento de 26% em sua receita do segundo trimestre fiscal de 2025, atingindo 145,5 milhões de dólares. A empresa também adicionou 61 novos clientes, elevando o total para 2.163.
Este crescimento foi apoiado pelo lançamento da plataforma de dados Braze. As firmas de análise DA Davidson, TD Cowen e uma firma não identificada mantiveram sua confiança na Braze. A DA Davidson ajustou o preço-alvo de 65 para 55 dólares, mantendo a classificação de Compra, e a TD Cowen reiterou a classificação de Compra com um preço-alvo consistente de 52 dólares.
A gestão da Braze compartilhou insights sobre tendências de clientes e desafios econômicos durante um recente evento para investidores. Eles também apresentaram estratégias para alcançar o status de "regra dos 40" nos próximos quatro anos. A taxa de Retenção Líquida Baseada em Dólar (DBNR) da empresa, uma métrica chave para medir os gastos dos clientes ao longo do tempo, ficou em aproximadamente 110% no final do segundo trimestre fiscal de 2024.
Para o terceiro trimestre, a receita é projetada entre 147,5 milhões e 148,5 milhões de dólares, com a receita do ano fiscal completo de 2025 esperada entre 582,5 milhões e 585,5 milhões de dólares. A Braze encerrou o trimestre com uma receita operacional não-GAAP de 4,2 milhões de dólares, representando 3% da receita, e 504 milhões de dólares em caixa e equivalentes de caixa.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Braze Inc (NASDAQ:BRZE) navega por sua trajetória de crescimento, dados em tempo real do InvestingPro oferecem um panorama da saúde financeira e desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente 3,56 bilhões de dólares, a Braze atualmente não possui um índice P/L positivo, refletindo sua falta de lucratividade nos últimos doze meses. No entanto, os analistas permanecem otimistas, como evidenciado pela revisão para cima dos lucros para o próximo período por 11 analistas, indicando potencial para lucratividade futura.
As dicas do InvestingPro destacam que a Braze possui mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo estabilidade financeira, e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade operacional. Apesar do desempenho recente onde a ação teve um desempenho fraco no último mês e está negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, os analistas preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano. Esses insights, juntamente com um crescimento de receita de 31,12% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, podem oferecer aos investidores uma compreensão mais nuançada do potencial da empresa.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro fornece dicas adicionais sobre a Braze Inc, disponíveis em https://br.investing.com/pro/BRZE, que podem informar ainda mais as decisões de investimento.
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