Na terça-feira, a TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) viu seu preço-alvo reduzido por um analista da Oppenheimer de $200,00 para $125,00, enquanto a classificação Outperform para a ação foi mantida. A TransMedics reportou receitas de $108,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, ficando abaixo das estimativas do analista e do consenso de $117,1 milhões e $115,0 milhões, respectivamente.
No terceiro trimestre, as participações calculadas da TransMedics no mercado de transplantes dos EUA foram de 21% para coração, 27% para fígado e 4% para pulmão. A empresa também relatou ter uma média ativa de dez aviões diários durante o mesmo trimestre e desenvolveu uma infraestrutura interna de manutenção de aeronaves, construindo e equipando o Centro de Manutenção de Aviação da TransMedics.
Apesar da receita abaixo do esperado, a TransMedics reiterou sua orientação para o ano fiscal de 2024, projetando receitas na faixa de $425-445 milhões. Esta previsão contrasta com as estimativas do analista e do consenso de $446 milhões e $442 milhões, respectivamente. A reiteração da orientação indica uma ampla faixa de $105-125 milhões para a receita do quarto trimestre.
O analista destacou vários pontos-chave do relatório: as mudanças nas participações de mercado de coração e um menor preço médio de venda por caso de logística poderiam implicar em um prejuízo de $3,5 milhões. Além disso, o analista observou que o plano da TransMedics de expandir para transplantes após morte cerebral (DBD) no próximo ano poderia ser desafiador devido às distâncias médias mais curtas para esses procedimentos e à prevalência existente de soluções de armazenamento a frio estático. Com os resultados financeiros atualizados e a orientação para o ano fiscal de 2024, o analista revisou as estimativas e reduziu o preço-alvo para refletir esses fatores.
Em outras notícias recentes, a TransMedics Group demonstrou um forte desempenho financeiro com receitas do segundo trimestre atingindo $114,3 milhões, marcando um aumento de 118% ano a ano. A empresa também revisou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2024 para uma faixa de $425 milhões a $445 milhões. Isso segue a aquisição de uma 18ª aeronave da 77 Aviation, LLC por $14,4 milhões, aumentando sua capacidade de transporte de órgãos.
Empresas de serviços financeiros, incluindo Piper Sandler, TD Cowen e Baird, mantiveram classificações positivas para a TransMedics, ressaltando o sucesso contínuo da empresa em ganhar participação de mercado no setor de preservação de órgãos. A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight para a TransMedics, citando confiança na dominância da perfusão por máquina até 2028. Enquanto isso, a TD Cowen reiterou sua classificação de Compra, destacando o forte desempenho da empresa na primeira metade de 2024.
Em desenvolvimentos recentes, um estudo indicou potenciais benefícios da perfusão por máquina oxigenada hipotérmica em transplantes de coração, o que poderia reduzir o risco de disfunção primária do enxerto. Espera-se que isso contribua para o crescimento da TransMedics no mercado de preservação de órgãos. A recente aquisição de uma aeronave pela empresa e seu forte desempenho financeiro são indicativos de seu progresso contínuo no setor.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro e a dinâmica de mercado da TransMedics Group são refletidos nos dados e dicas mais recentes do InvestingPro. Apesar do preço-alvo reduzido pela Oppenheimer, as finanças da empresa mostram algumas tendências positivas. De acordo com os dados do InvestingPro, a TransMedics demonstrou um impressionante crescimento de receita, com um aumento de 137,47% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com a orientação reiterada da empresa para o ano fiscal de $425-445 milhões em receitas.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano atual, o que suporta a perspectiva otimista da empresa apesar da recente queda na receita. Além disso, a dica indicando que o lucro líquido deve crescer este ano sugere potencial para melhoria na lucratividade, mesmo enquanto a empresa navega por desafios na participação de mercado e precificação logística.
Vale notar que a TransMedics está sendo negociada com múltiplos de avaliação elevados, com um índice P/L de 149,75 e um índice Preço/Valor Contábil de 22,18. Essas métricas, combinadas com a dica do InvestingPro de que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, sugerem que os investidores estão precificando expectativas significativas de crescimento futuro.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a TransMedics Group, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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