Na sexta-feira, a Evercore ISI atualizou seu preço-alvo para as ações da Workday (NASDAQ:WDAY), aumentando-o para $310 em relação aos $290 anteriores, mantendo a classificação de Outperform para a ação. O ajuste reflete uma perspectiva de crescimento de receita mais conservadora, combinada com uma previsão melhorada para as margens operacionais.A firma reconhece os sólidos resultados do segundo trimestre da Workday, mas enfatiza a maior importância da orientação de médio prazo atualizada da empresa.A Workday revisou suas expectativas de crescimento de receita de alta adolescência para média adolescência, enquanto simultaneamente elevou sua previsão de margem operacional ajustada significativamente para cerca de 30%, em comparação com a expectativa anterior de mais de 25%.A Evercore ISI destaca que a orientação revisada oferece uma projeção de receita mais credível, alinhando-se às expectativas do mercado que já antecipavam um crescimento de média adolescência.Além disso, a firma sugere que a nova orientação melhora a narrativa de crescimento do fluxo de caixa livre (FCF) da Workday. Eles acreditam que a Workday tem várias estratégias para atingir a meta de margem de 30% enquanto mantém o crescimento de receita de média adolescência.Espera-se que a empresa divulgue mais detalhes durante seu dia do analista. A firma traça paralelos com uma mudança estratégica semelhante feita pela CRM em 2022, que poderia potencialmente impulsionar um momento positivo para as ações da Workday.Embora o ambiente de negócios atual esteja estável, a Workday está lidando com ciclos de negócios prolongados e está nos estágios iniciais de concentração em negócios de suíte no mercado médio e expansão internacional.A Evercore ISI havia anteriormente reduzido sua perspectiva de receita para o ano calendário de 2025 da Workday. A única alteração significativa nas previsões da firma, após a orientação revisada, é uma projeção aumentada para margens operacionais ajustadas e fluxo de caixa livre nos anos seguintes, levando ao novo preço-alvo de $310. Este alvo é baseado em aproximadamente 30 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre projetado para o ano calendário de 2025.Em outras notícias recentes, a Workday Inc. experimentou uma série de desenvolvimentos significativos. O desempenho do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa superou as expectativas, com lucro ajustado por ação reportado em $1,75 e receita de $2,09 bilhões, marcando um aumento de 16,7% ano a ano.No entanto, a receita de assinatura projetada para o terceiro trimestre de $1,955 bilhão e a orientação de receita de assinatura para o ano inteiro mantida entre $7,700 bilhões e $7,725 bilhões ficaram abaixo das expectativas dos investidores.A DA Davidson e a Citi ajustaram seus preços-alvo para a Workday, com a DA Davidson elevando seu alvo de $255 para $270 e a Citi aumentando seu alvo para $274, ambas as firmas mantendo uma classificação Neutra. Esses ajustes seguem o recente relatório de ganhos da Workday e a perspectiva financeira de médio prazo atualizada da empresa.A administração da empresa revisou sua estratégia para apoiar a inovação de produtos e iniciativas de go-to-market, esperando que isso impulsione um crescimento de média adolescência nos anos fiscais de 2026 e 2027.O backlog de receita de assinatura de 12 meses da Workday cresceu 16,1% ano a ano para $6,80 bilhões, enquanto o backlog total de receita de assinatura aumentou 20,9% para $21,58 bilhões. A empresa também anunciou um novo programa de recompra de ações de $1,0 bilhão.Esses desenvolvimentos recentes destacam o desempenho financeiro contínuo da Workday e as expectativas futuras fornecidas pela empresa e por analistas da DA Davidson e Citi.Insights do InvestingProA saúde financeira e o desempenho de mercado da Workday (NASDAQ:WDAY) chamaram a atenção de investidores e analistas. De acordo com dados do InvestingPro, a Workday ostenta uma robusta capitalização de mercado de $61,3 bilhões, refletindo sua presença significativa no mercado. O índice P/L da empresa está em 40,99, indicando uma avaliação premium que os investidores estão dispostos a pagar por seus ganhos, o que se alinha com a visão da Evercore ISI sobre o desempenho da ação.As Dicas do InvestingPro destacam que a Workday possui mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo uma forte posição financeira. Isso pode ser um fator tranquilizador para investidores preocupados com a capacidade da empresa de sustentar suas metas de crescimento e margem. Além disso, a Workday é reconhecida como uma jogadora proeminente na indústria de Software, o que pode contribuir para a confiança refletida no alto múltiplo de ganhos e na classificação Outperform da Evercore ISI.Com uma taxa de crescimento de receita de 17,01% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, o desempenho da Workday está alinhado com as expectativas revisadas de crescimento de média adolescência mencionadas pela Evercore ISI. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda das finanças e desempenho de mercado da Workday, o InvestingPro oferece dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente das perspectivas da empresa.Vale notar que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e de fato tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Essa lucratividade, combinada com a forte posição de mercado da empresa, pode oferecer mais justificativa para o aumento do preço-alvo estabelecido pela Evercore ISI. Para investidores que buscam entender todo o escopo do potencial da Workday, o InvestingPro apresenta um total de 11 dicas adicionais em sua plataforma.
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