Na segunda-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), elevando o preço-alvo para 30,00$ de 27,00$. A firma manteve a classificação Overweight para a ação.
O ajuste segue a recente primeira HOOD Summit 2024 da Robinhood, onde a empresa anunciou várias novas ofertas, incluindo uma plataforma de negociação baseada na web chamada "Robinhood Legend". A empresa também confirmou seus planos de introduzir negociação de opções de índices e futuros em um futuro próximo.
O analista da Piper Sandler forneceu insights sobre o potencial impacto nos lucros dos novos serviços de negociação de opções de índices e futuros. Com os detalhes adicionais sobre preços revelados pela Robinhood, o analista aumentou as estimativas de lucro por ação (LPA) para 2025 e 2026 em aproximadamente 5%. Essas estimativas revisadas levam em conta as contribuições esperadas da negociação de opções de índices e futuros para o negócio geral da Robinhood.
De acordo com as projeções do analista, as opções de índices poderiam aumentar o volume total de opções da Robinhood em cerca de 10%, representando cerca de 9% do mix de volume de opções. Espera-se que a negociação de futuros represente aproximadamente 5% do total de negociações diárias médias geradoras de receita (DARTs) da empresa.
Isso é em comparação com a Interactive Brokers (IBKR), que vê a negociação de futuros respondendo por cerca de 12% de seus DARTs totais. Além disso, o analista espera que os clientes Gold constituam 75% dos volumes tanto em opções de índices quanto em negociação de futuros.
O comentário do analista forneceu um detalhamento detalhado de como esses novos produtos podem influenciar positivamente o desempenho financeiro da Robinhood. A introdução da negociação de opções de índices e futuros é vista como um passo significativo para a Robinhood na expansão de sua gama de serviços financeiros e potencialmente aumentando as fontes de receita.
O preço-alvo atualizado do analista reflete o impacto positivo antecipado desses próximos recursos nos ganhos e na posição de mercado da Robinhood.
Em outras notícias recentes, a Robinhood Markets reportou um aumento de receita de 40% ano a ano para 682 milhões $ e um lucro por ação recorde de 0,21$ para o segundo trimestre de 2024. A empresa também lançou uma plataforma de negociação para desktop, 'Robinhood Legend', e expandiu as capacidades de seu aplicativo móvel para incluir negociação de futuros e opções de índices. Essas iniciativas fazem parte da estratégia da Robinhood para atrair mais traders ativos e competir com corretoras tradicionais.
Analistas da Goldman Sachs e JPMorgan forneceram suas perspectivas sobre os desenvolvimentos recentes da Robinhood. A Goldman Sachs manteve uma classificação neutra para a Robinhood, citando o impacto potencial das novas ofertas da empresa. Enquanto o JPMorgan manteve uma classificação Underweight, mas elevou seu preço-alvo.
Os depósitos líquidos da Robinhood atingiram um pico de 13 bilhões $, marcando uma taxa de crescimento anual de 41%. No entanto, os Ativos Sob Custódia da empresa experimentaram um leve declínio, caindo 1% para 143,6 bilhões $. Esses números indicam os esforços sustentados da empresa para melhorar o engajamento dos usuários e gerar renda passiva através de produtos como contas de aposentadoria e varreduras de caixa de alto rendimento.
Além desses marcos financeiros, a Robinhood fez aquisições estratégicas, incluindo a exchange global de criptomoedas Bitstamp e a empresa de IA Pluto. A empresa também planeja introduzir negociação de opções de índices e futuros, bem como uma nova plataforma de negociação baseada na web. Espera-se que essas iniciativas contribuam positivamente para o desempenho futuro da Robinhood.
Estes são todos desenvolvimentos recentes, fornecendo aos investidores um panorama da situação atual da Robinhood e da potencial trajetória futura baseada nas estratégias da empresa e nas projeções dos analistas.
Insights do InvestingPro
Os recentes movimentos estratégicos e anúncios de produtos da Robinhood Markets alinham-se bem com seu desempenho financeiro atual e posição de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, o crescimento da receita da Robinhood é impressionante, com um aumento de 34,17% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento ainda mais forte de 40,33% no trimestre mais recente. Esta robusta trajetória de crescimento suporta a expansão da empresa para novos produtos de negociação como opções de índices e futuros.
A lucratividade da empresa também é notável, com as Dicas do InvestingPro destacando que se espera que a Robinhood seja lucrativa este ano e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Esta saúde financeira fornece uma base sólida para a introdução de novos serviços como o "Robinhood Legend" e a expansão para negociação de opções de índices e futuros.
Os investidores devem notar que a ação da Robinhood tem mostrado forte desempenho, com um retorno de preço de 193,87% no último ano e atualmente negociando perto de sua máxima de 52 semanas. Embora isso indique um sentimento positivo do mercado, é importante considerar que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros alto, com um índice P/L de 81,27.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Robinhood Markets, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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