Na sexta-feira, a Wolfe Research aumentou seu preço-alvo para as ações da Micron Technology (NASDAQ:MU) para US$ 200 dos US$ 150 anteriores, mantendo uma classificação Outperform. O otimismo da empresa é alimentado por condições mais fortes do setor e pelo potencial da High Bandwidth Memory (HBM). Analistas da Wolfe Research recentemente se envolveram em discussões com os players do setor Hynix e Samsung, que informaram suas perspectivas positivas.
A nota do analista indica que o próximo relatório da Micron pode incluir comentários otimistas, mas as condições de mercado de curto prazo não são a razão central para sua confiança na ação. A Wolfe Research acredita que os fornecedores de memória, incluindo a Micron, estão intencionalmente limitando o fornecimento no curto prazo. Essa estratégia é evitar que os clientes acumulem estoque em antecipação aos aumentos de preços projetados.
A posição favorável da empresa em relação à Micron é amplamente baseada em projeções para os anos-calendário de 2025 e 2026. A Wolfe Research sugere que seus cálculos apoiam um lucro potencial por ação (LPA) de US$ 20 para a Micron.
Dentro desse valor, a HBM poderia contribuir com aproximadamente US$ 3 para o poder de lucro da empresa. No entanto, espera-se que o impacto mais significativo venha do aperto na oferta de commodities DRAM, o que provavelmente levaria a melhores preços e margens.
O analista enfatiza que a viabilidade desse cenário sustenta sua perspectiva de alta sobre as ações da Micron, apesar de sua recente alta de preços. A expectativa é que, à medida que a demanda por HBM cresça, isso leve a uma oferta geral mais apertada no mercado, beneficiando o desempenho financeiro da Micron no longo prazo.
Em outras notícias recentes, a Micron Technology experimentou uma mudança em seu cenário financeiro. As ações da Micron foram rebaixadas de Buy to Hold pela Aletheia Capital devido a preocupações de execução sobre a High Bandwidth Memory 3E (HBM3E) da empresa. Isso levou a Aletheia Capital a retirar sua projeção de receita anterior de US$ 500 milhões para o HBM da Micron para o ano fiscal de 2024.
Em uma nota mais brilhante, várias empresas mantiveram ou atualizaram seus ratings na Micron Technology, indicando uma perspectiva positiva. O Wells Fargo manteve uma classificação de Overweight e aumentou o preço-alvo para US$ 190, enquanto Fox Advisors, Stifel e UBS também elevaram seus preços-alvo para US$ 185, US$ 165 e US$ 155, respectivamente.
Em desenvolvimentos legais, a Micron Technology foi condenada a pagar US$ 445 milhões à Netlist em uma disputa de patentes, uma decisão que poderia potencialmente triplicar devido à constatação de violação intencional. Além disso, o Operador de Rede Independente de Nova York levantou preocupações sobre possíveis déficits de fornecimento de energia, o que poderia afetar projetos como a fábrica da Micron NY Semiconductor. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da Micron Technology.
InvestingPro Insights
Dados recentes da InvestingPro fornecem um instantâneo financeiro detalhado da Micron Technology (NASDAQ:MU), complementando a análise da Wolfe Research. A capitalização de mercado da empresa é robusta em US$ 153,95 bilhões, refletindo sua posição significativa no setor.
Apesar de um ambiente desafiador, com uma relação P/L negativa de -40,53 e uma queda no crescimento da receita nos últimos doze meses em -20,6%, a Micron mostrou um forte retorno total de preços de 120,42% no ano passado, sugerindo confiança dos investidores em suas perspectivas futuras.
O InvestingPro Tips destaca que a Micron aumentou seus dividendos por três anos consecutivos e que os analistas esperam que a empresa seja lucrativa este ano. Além disso, com 9 analistas tendo revisado seus lucros para cima para o próximo período, há uma sensação de otimismo em torno das perspectivas financeiras da Micron. Esses insights sugerem que os movimentos estratégicos da empresa e o crescimento previsto em High Bandwidth Memory (HBM) podem realmente desempenhar um papel significativo em seu potencial de ganhos futuros, conforme sugerido pela Wolfe Research.
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