A Cantor Fitzgerald ajustou seu preço-alvo da CleanSpark Inc. (NASDAQ: NASDAQ:CLSK) para US$ 24,00, dos US$ 28,00 anteriores, mantendo uma classificação de Overweight.
O ajuste ocorre após os resultados financeiros do terceiro trimestre da CleanSpark para 2024, que revelaram receitas ligeiramente acima das estimativas e EBITDA ajustado abaixo das expectativas, em grande parte devido ao aumento dos custos de energia. O custo médio de energia da CleanSpark para o trimestre foi relatado em $0,048 por kWh.
A empresa minerou Bitcoin com sucesso a um preço médio de aproximadamente US$ 66.000 durante o trimestre, com um custo total de cerca de US$ 44.000 por Bitcoin. A CleanSpark foi reconhecida por sua eficiência operacional, com um tempo de atividade de 98% e uma alta taxa de Bitcoin extraída por exahash por segundo (EH/s) de taxa de hash, atingindo 23,3 em julho.
A trajetória de crescimento da CleanSpark tem sido notável, com a empresa dobrando sua taxa de hash desde janeiro e aumentando-a em 10% desde o final de junho. Existem planos para expandir ainda mais a taxa de hash em cerca de 45% nos próximos meses, com o objetivo de atingir 32 EH/s até o final de dezembro.
Espera-se que o crescimento resulte tanto da expansão orgânica, como novos contratos de energia em Wyoming, quanto do crescimento inorgânico por meio de aquisições no Tennessee (GRIID) e na Geórgia (60 MW de data centers operacionais de mineração de Bitcoin).
A empresa também está investindo na atualização de seus equipamentos para máquinas de mineração mais novas e eficientes para aumentar sua capacidade operacional. Enquanto o setor de mineração de Bitcoin mais amplo tem explorado usos alternativos para seu poder computacional, como inteligência artificial e computação de alto desempenho (AI/HPC), a CleanSpark confirmou seu compromisso de se concentrar exclusivamente na mineração de Bitcoin.
A CleanSpark minerou 494 bitcoins em julho e expandiu suas operações para Wyoming e Tennessee. A receita do 2º trimestre da CleanSpark para o ano fiscal de 2024 atingiu um recorde de US$ 111,8 milhões, um aumento de 163% em relação ao ano anterior, com um EBITDA ajustado de US$ 181,8 milhões. A empresa também registrou um lucro líquido de US$ 126,7 milhões no trimestre recente, uma reviravolta substancial em relação ao prejuízo líquido de US$ 18,5 milhões do ano anterior.
Além disso, a CleanSpark anunciou a nomeação da BDO USA, P.C. como sua nova empresa independente de contabilidade pública registrada, substituindo a MaloneBailey, LLP. A Cantor Fitzgerald deu à CleanSpark uma classificação Overweight, destacando a frota de mineração eficiente da empresa e a forte posição de liquidez. A empresa prevê que, uma vez que a CleanSpark tenha implantado totalmente sua capacidade de mineração, a eficiência média da frota melhorará para menos de 20 J/TH.
InvestingPro Insights
Após o recente ajuste de preço-alvo da Cantor Fitzgerald na CleanSpark Inc. (NASDAQ:CLSK), os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações. A capitalização de mercado da CleanSpark é de aproximadamente US$ 2,7 bilhões, refletindo sua presença substancial na indústria de mineração de Bitcoin. Apesar de um ambiente de preços desafiador para o Bitcoin, os analistas continuam otimistas sobre o potencial da CleanSpark, esperando um crescimento do lucro líquido este ano. Isso é sustentado pela forte posição de caixa da empresa, que supera sua dívida, proporcionando flexibilidade financeira.
Além disso, a receita da CleanSpark mostrou um crescimento impressionante nos últimos doze meses, com um aumento de 140,89%. Espera-se que esse ímpeto de crescimento continue, pois os analistas preveem o crescimento das vendas no ano atual. No entanto, é importante observar que a relação P/L da empresa é negativa em -14,02, indicando que não foi lucrativa nos últimos doze meses. No entanto, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, o que é um sinal positivo para sua saúde financeira. Os investidores também devem estar cientes de que o preço das ações da CleanSpark experimentou uma volatilidade significativa, com um retorno de 75,77% no ano passado, mas teve um declínio notável nos últimos três meses.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, existem 14 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para CleanSpark no InvestingPro, oferecendo insights que podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas. O compromisso da empresa com a eficiência e expansão da mineração de Bitcoin, juntamente com uma forte trajetória de crescimento de receita, a posiciona como um player notável no setor.
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