Na segunda-feira, o Bernstein SocGen Group ajustou seu preço-alvo para as ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), líder em proteção de endpoint e carga de trabalho em nuvem entregues na nuvem, reduzindo-o para US$ 315,00 dos US$ 381,00 anteriores. Apesar da meta reduzida, a empresa manteve sua classificação Outperform para as ações.
O ajuste ocorre em meio a considerações de vários impactos potenciais na avaliação da CrowdStrike. A análise incluiu cenários que variam de um impacto moderado de um ano com efeitos limitados de longo prazo, a um impacto mais significativo de dois anos com uma pequena influência de longo prazo.
O preço de negociação atual, de acordo com a empresa, parece peculiar, pois sugere uma diminuição mais substancial no valor de longo prazo da empresa, uma visão que a empresa considera menos provável.
A empresa acredita que a realidade da situação da CrowdStrike pode não ser tão terrível quanto o preço de negociação atual das ações. Ele aponta que o crescimento da receita ano a ano dos clientes existentes, que constitui cerca de 60% do mix da empresa, provavelmente não enfrentará altas taxas de rotatividade. O valor da expansão da plataforma para clientes que permanecem com a CrowdStrike também é considerado relativamente ileso.
No entanto, a empresa reconhece que o crescimento de aproximadamente 40% ano a ano de novos clientes pode estar em maior risco, embora se espere que isso seja um problema de curto prazo. Houve observações de que novos fornecedores estão inserindo a consideração definida no final do processo, potencialmente estendendo os ciclos de negócios. É muito cedo para determinar se isso levará a um aumento da taxa de perda, mas os profissionais de segurança cibernética consultados pela empresa duvidam de um impacto significativo.
"Muitos exemplos históricos tiveram pouco impacto, e os piores casos pareceram se recuperar em 1 ano", disseram os analistas.
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