Na quarta-feira, a BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Instacart (NASDAQ:CART), elevando o preço-alvo de US$ 36 para US$ 39, mantendo uma classificação Market Perform para as ações. A revisão veio após o relatório da Instacart de Valor Bruto de Transação (GTV) e EBITDA mais fortes do que o esperado, indicando desempenho robusto e potencial de crescimento.
A Instacart (NASDAQ:CART), a plataforma de supermercado online, mostrou um aumento notável no GTV, atingindo US$ 8,2 bilhões, juntamente com um EBITDA de US$ 208 milhões. O desempenho da empresa foi impulsionado por tamanhos maiores de cestas e volumes de pedidos em expansão que agora se estendem além de seu segmento principal de supermercados.
A empresa destacou que a publicidade continua a ser um forte contribuinte para o crescimento da Instacart, com expectativas de uma aceleração até 2025. Esse otimismo é baseado no sucesso de formatos de publicidade novos e existentes na vertical de bens de consumo embalados (CPG).
O relatório também abordou a colaboração da Instacart com a Uber, que é vista como um movimento estratégico para ampliar os casos de uso da plataforma. Apesar dos indicadores positivos e parcerias estratégicas, a BMO Capital Markets mantém sua postura de desempenho de mercado devido ao cenário competitivo contínuo, onde a Instacart enfrenta forte concorrência de gigantes do setor como Amazon, Uber e DoorDash.
O comentário do analista ressaltou as razões por trás da atualização do preço-alvo, afirmando que, embora as métricas de desempenho recentes da Instacart sejam promissoras, a dinâmica competitiva no mercado garante uma perspectiva cautelosa. O preço-alvo aumentado para US$ 39, acima dos US$ 36 anteriores, reflete o reconhecimento da empresa da trajetória de crescimento da Instacart e o potencial visto em suas estratégias de publicidade e parceria.
Em outras notícias recentes, a Instacart tem sido o foco de vários desenvolvimentos importantes. Os resultados do segundo trimestre da empresa superaram as expectativas, levando a Piper Sandler a aumentar seu preço-alvo para as ações da Instacart de US$ 47,00 para US$ 50,00, mantendo uma classificação de overweight. A empresa citou o crescimento orgânico de usuários da empresa e o aumento de receita de dois dígitos como contribuindo para uma avaliação atraente.
Além disso, a Instacart expandiu sua parceria com o ALDI SOUTH Group para implementar suas tecnologias de Lojas Conectadas em locais ALDI nos EUA e começou a testar seus carrinhos de alcaparras alimentados por IA na Áustria.
A empresa também fez parceria com a Sally Beauty para um serviço de entrega no mesmo dia e expandiu sua parceria com a Rite Aid para oferecer pagamentos com cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios para o Programa de Assistência Nutricional Suplementar online.
Analistas da Loop Capital e da BMO Capital Markets aumentaram a meta de ações da Instacart, citando a redução da contagem de ações, melhores estimativas de lucros e crescimento acelerado no volume bruto de mercadorias. No entanto, a Wolfe Research iniciou uma classificação Peerperform devido a preocupações com o crescimento, enquanto a KeyBanc Capital Markets iniciou a cobertura com uma classificação de Peso do Setor. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes nas atividades comerciais em andamento da Instacart.
InvestingPro Insights
Seguindo a perspectiva revisada da BMO Capital Markets sobre a Instacart, os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações da empresa. A capitalização de mercado da Instacart é de US$ 8,32 bilhões, mostrando sua presença substancial no setor de plataformas de supermercado online.
Apesar de uma relação P/L desafiadora de -4,99, que reflete o ceticismo do mercado sobre os ganhos futuros, as margens de lucro bruto da empresa permanecem impressionantes em 74,44%, indicando forte lucratividade subjacente em suas operações. Além disso, as tendências recentes mostram um aumento significativo de preços de 28,5% nos últimos seis meses, sugerindo uma recuperação do sentimento do investidor.
Duas dicas importantes do InvestingPro destacam a prudência financeira da empresa e o potencial de valor para os acionistas. Em primeiro lugar, a administração da Instacart tem se envolvido ativamente em recompras de ações, um movimento que pode sinalizar confiança no valor e nas perspectivas da empresa. Em segundo lugar, a empresa detém mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando-lhe flexibilidade financeira e resiliência, o que é particularmente reconfortante, dadas as pressões competitivas destacadas pela BMO Capital Markets.
Para investidores que buscam análises mais aprofundadas, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma, que podem orientar ainda mais as decisões de investimento. Esses insights, juntamente com os dados fornecidos, pintam um quadro abrangente da posição atual do mercado e do potencial futuro da Instacart.
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