Na quinta-feira, a CFRA fez um ajuste na classificação das ações da Ralph Lauren (NYSE:RL), elevando-a de Vender para Manter. A firma também aumentou seu preço-alvo para as ações da empresa de 160,00 dólares para 171,00 dólares. A revisão reflete a visão da CFRA de que a Ralph Lauren está tendo um bom desempenho e merece uma avaliação alinhada com sua média histórica.
A elevação ocorre após as ações da Ralph Lauren terem visto um aumento substancial de 40% desde o início do ano. O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de 15,5 vezes o lucro por ação (LPA) estimado pela CFRA para o ano fiscal que termina em março de 2026 (AF 26), o que se alinha com a média de cinco anos do múltiplo preço/lucro (P/L) futuro da Ralph Lauren de 15,6x.
A CFRA também revisou suas estimativas de lucros para a Ralph Lauren, aumentando a previsão de LPA para o AF 25 em 0,50 dólares para 10,50 dólares e para o AF 26 em 0,50 dólares para 11,00 dólares. Apesar da perspectiva positiva sobre a execução da empresa, a CFRA expressou cautela, observando que o múltiplo futuro atual está no limite superior da faixa de três anos da Ralph Lauren, em 18 vezes as estimativas dos analistas para os próximos 12 meses.
A firma antecipa desafios pela frente, esperando fraqueza contínua no mercado norte-americano e duvidando que as taxas de crescimento na Ásia e Europa testemunhadas nos trimestres recentes persistirão. No entanto, a CFRA acredita que a Ralph Lauren cumprirá sua orientação para o ano inteiro, mas mantém que isso pode não ser suficiente para sustentar os altos múltiplos de negociação das ações, levando à decisão de elevar a classificação com base em preocupações de avaliação.
Em outras notícias recentes, a Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL) relatou desenvolvimentos promissores. A empresa iniciou o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 com um aumento de 3% na receita total e um aumento de 5% nas vendas comparáveis de varejo, superando as expectativas. Apesar de uma queda de 4% na receita norte-americana devido a reduções planejadas no atacado, observou-se um crescimento significativo na Europa e na Ásia.
A BMO Capital Markets manteve sua classificação de desempenho inferior para a Ralph Lauren, após uma reunião com o recém-nomeado CFO da empresa e outros executivos. Em contraste, a TD Cowen revisou seu preço-alvo para as ações da Ralph Lauren para 193 dólares, mantendo uma classificação de Compra, enquanto a Evercore ISI reiterou uma classificação de Desempenho Superior e um preço-alvo de 195,00 dólares.
A equipe de gestão da Ralph Lauren tem se concentrado em alcançar crescimento no Fluxo de Caixa Livre e melhorar o Retorno sobre o Capital Investido. Para o ano fiscal de 2025, a empresa projeta um aumento de receita de baixo dígito único, expansão da margem operacional de 100 a 120 pontos base e expansão da margem bruta de 50 a 100 pontos base.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Ralph Lauren e a perspectiva elevada da CFRA são ainda mais apoiados por dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 12,65 bilhões de dólares, com um índice P/L de 19,32, ligeiramente acima do múltiplo futuro mencionado pela CFRA. Esta avaliação é contextualizada pela impressionante margem de lucro bruto da Ralph Lauren de 67,14% nos últimos doze meses, sublinhando o poder de precificação e a eficiência operacional da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e o desempenho de mercado da Ralph Lauren. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é complementado por um rendimento de dividendos atual de 1,63% e um crescimento de dividendos de 10% nos últimos doze meses. Além disso, as ações da Ralph Lauren mostraram forte momentum, com um retorno total de preço de 77,34% no último ano, alinhando-se com a observação da CFRA sobre o aumento substancial das ações.
Esses insights fornecem contexto adicional à análise da CFRA, apoiando a visão do sólido desempenho da Ralph Lauren, ao mesmo tempo que indicam potencial para crescimento contínuo. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar 16 Dicas adicionais do InvestingPro para a Ralph Lauren, oferecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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