Na segunda-feira, o BofA Securities atualizou sua perspectiva sobre a Linde (NASDAQ: LIN), uma empresa líder em gás industrial, aumentando o preço-alvo para US$ 516 dos US$ 495 anteriores. A empresa manteve sua classificação de compra para as ações. O ajuste segue o relatório de lucros do segundo trimestre da Linde, que revelou lucro por ação (EPS) de US$ 3,85, superando a orientação da empresa e as estimativas de consenso de US$ 3,79, bem como a projeção do próprio BofA de US$ 3,80.
Os resultados melhores do que o esperado foram atribuídos a uma combinação de crescimento modesto das vendas, marcado por um aumento de 3% nos preços e volumes estáveis, juntamente com maior produtividade que melhorou as margens EBIT em 140 pontos-base ano a ano.
O desempenho da Linde se destacou no setor de gases industriais, principalmente em comparação com a Air Products, que registrou um aumento de 1% nos preços com volumes fixos. A análise da empresa destacou o crescimento orgânico superior das vendas da Linde, que foi amplamente impulsionado por estratégias de preços eficazes.
Apesar dos fortes resultados do trimestre, o BofA Securities observou que a orientação da Linde permanece conservadora. No entanto, a empresa prevê um crescimento sequencial do volume, considerando as recentes conquistas da empresa, especialmente em setores-chave, como Alimentos e Bebidas, Eletrônicos, Produtos Químicos e Energia e Manufatura. Todos esses setores relataram crescimento sequencial de vendas no segundo trimestre, reforçando a perspectiva positiva da empresa sobre o desempenho de curto prazo da Linde.
O relatório do BofA Securities ressalta o sucesso da Linde na execução de iniciativas de produtividade que contribuíram para a expansão de sua margem. Além disso, o preço estratégico da empresa permitiu que ela superasse os concorrentes no crescimento orgânico das vendas.
O sólido desempenho da Linde no segundo trimestre e o preço-alvo elevado do BofA Securities refletem o impulso contínuo da empresa e o potencial de crescimento contínuo no mercado de gás industrial. A análise da empresa sugere que a Linde está bem posicionada para capitalizar as oportunidades de mercado e impulsionar ainda mais o crescimento do volume nos próximos trimestres.
Em outras notícias recentes, a Linde, gigante do gás industrial, superou as expectativas com um lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 3,85, superando as estimativas do Citi e do consenso. A expansão da margem operacional da empresa foi impulsionada principalmente por seus negócios na EMEA, contribuindo para um aumento de 3% nas vendas consolidadas. O crescimento orgânico das vendas da Linde foi liderado pelo setor de Alimentos e Bebidas com 8%, Eletrônicos com 7%, Produtos Químicos e Energia com 5% e Manufatura com 4%.
A empresa elevou sua orientação de LPA para o ano de 2024 para US$ 15,50, um pouco acima do consenso de US$ 15,48. O Deutsche Bank manteve uma classificação de compra na Linde e elevou o preço-alvo para US$ 510, citando a recuperação do volume como um fator-chave. O JPMorgan também revisou sua estimativa de LPA para a Linde de US$ 15,55 para US$ 15,60, antecipando um crescimento de 10% em comparação com o LPA da Linde de US$ 14,20 em 2023.
Em outros desenvolvimentos, a Assembleia Geral Anual da Linde resultou na aprovação da remuneração dos executivos, na eleição de diretores e na ratificação da PricewaterhouseCoopers como auditor independente.
A empresa também registrou um lucro recorde por ação no segundo trimestre de US$ 3,85, apesar de uma tendência de volume estável ano a ano. A orientação de LPA para o ano inteiro está definida entre US$ 15,40 e US$ 15,60, assumindo que não haja mudança no clima econômico.
InvestingPro Insights
Complementando a análise recente do BofA Securities, o InvestingPro fornece um mergulho mais profundo nas métricas financeiras e no desempenho do mercado da Linde (NASDAQ: LIN). Com uma relação preço/lucro (P/L) robusta de 33,7, a Linde está sendo negociada com prêmio, refletindo sua posição como um player proeminente na indústria química e seu histórico consistente de lucratividade, incluindo os últimos doze meses. A relação Preço/Livro da empresa também está em 5,68, indicando que o mercado a valoriza bem acima de seu valor contábil.
Apesar de um ligeiro declínio no crescimento da receita em -0,81% nos últimos doze meses, a margem de lucro bruto da Linde permanece forte em 47,56%, mostrando sua capacidade de manter a lucratividade. Além disso, a empresa demonstrou um retorno saudável sobre os ativos de 8,23%, indicando ainda o uso eficiente de seus recursos.
As dicas do InvestingPro destacam o compromisso de longa data da Linde com os acionistas, com uma sequência de aumento de dividendos de 32 anos e um rendimento de dividendos atual de 1,22%. Além disso, as ações da Linde exibem baixa volatilidade de preços, proporcionando aos investidores uma opção de investimento estável. Há mais informações a serem exploradas sobre a Linde, com um total de 13 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem oferecer mais orientações para os investidores que consideram essas ações.
Como o BofA Securities mantém uma perspectiva positiva sobre a Linde, essas métricas e dicas do InvestingPro fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. Para investidores que buscam tomar uma decisão informada, as dicas adicionais disponíveis no InvestingPro podem ser inestimáveis.
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