Na quinta-feira, a Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD) experimentou uma queda de 3% no preço de suas ações após a divulgação de resultados da empresa e a teleconferência de gerenciamento. Em contraste, seus pares tiveram um aumento de 4%. A RBC Capital reiterou sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 200,00 para a CHRD, apesar das reações do mercado a possíveis preocupações sobre os níveis de capital da empresa para 2025.
Durante a teleconferência, a administração discutiu os níveis de capital pró-forma, combinando CHRD e ERF, que atualmente estão em US$ 1,5 bilhão para uma produção de 152-153 milhões de barris por dia (Mb/d) de petróleo. Esse número levou a algumas suposições sobre o ritmo de capital para 2025, embora não tenha sido explicitamente esclarecido se essa seria a meta para o ano. A RBC Capital, com base em discussões com a empresa, esclareceu que os US$ 1,5 bilhão não são a meta estabelecida para 2025. Além disso, esta estimativa não tem em conta as sinergias que já começaram a materializar-se.
A RBC Capital sugere que uma faixa de capital mais precisa para a CHRD em 2025, considerando as sinergias, seria de US$ 1,40-1,45 bilhão. Isso apoiaria a manutenção dos níveis de produção em 150-155 Mb / d de petróleo. A posição da empresa é que a atual queda no preço das ações da CHRD apresenta uma oportunidade de compra. Eles também esperam que a administração da Chord Energy provavelmente aumente as recompras de ações para capitalizar o desempenho relativo das ações.
O preço-alvo estabelecido pela RBC Capital indica uma perspectiva positiva contínua para a Chord Energy, apesar da reação negativa inicial do mercado à teleconferência de resultados. A confiança da empresa na estratégia financeira da empresa e os benefícios esperados das sinergias apontam para uma potencial recuperação e crescimento do valor das ações da CHRD.
Em outras notícias recentes, a Chord Energy Corp tem sido o foco de várias avaliações de analistas e desenvolvimentos corporativos. A Truist Securities ajustou o preço-alvo da empresa para US$ 223, mantendo uma classificação de compra, após uma atualização do modelo financeiro. A nova meta é baseada em um múltiplo de 5,0x aplicado ao EBITDAX estimado da empresa para 2025 e uma suposição de fluxo de caixa livre para rendimento de valor da empresa de 11,0%.
O Citi também retomou a cobertura da Chord Energy, atribuindo uma classificação de compra com um preço-alvo de US$ 195,00 por ação. Essa avaliação é baseada no fluxo de caixa ajustado projetado da empresa de aproximadamente US$ 494,7 milhões no segundo trimestre de 2024.
Além disso, a RBC Capital manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 200,00 para a Chord Energy, reconhecendo a conclusão bem-sucedida da fusão com a Enerplus. A fusão reforça a presença da Chord Energy na região de xisto de Bakken e espera-se que proporcione maiores sinergias anuais.
A Piper Sandler aumentou seu preço-alvo para US$ 233, mantendo uma classificação Overweight nas ações da Chord Energy. A empresa observou os números de produção resilientes da Chord Energy em meio a um declínio geral no desempenho dos poços da bacia.
InvestingPro Insights
Após o recente desempenho da Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD), os dados do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de US$ 9,46 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 7,16, que se ajusta para 10,15 com base nos últimos doze meses do 2º trimestre de 2024. O crescimento da receita da empresa para o mesmo período é de 11,59%, com um aumento trimestral significativo de 47,69%. Essa saúde financeira é ainda evidenciada por uma robusta margem de lucro bruto de 51,32% e uma margem de lucro operacional de 31,64%.
As dicas do InvestingPro sugerem que, apesar das recentes revisões para baixo de sete analistas para o próximo período, a Chord Energy opera com um nível moderado de dívida e fluxos de caixa que podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros. Além disso, a ação está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, o que, combinado com as métricas acima, pode apresentar uma oportunidade de compra, conforme sugerido pela RBC Capital. Com uma estimativa de valor justo do InvestingPro de US$ 212,00, há um potencial de alta implícito com base no fechamento anterior das ações de US$ 153,48. Para aqueles que estão considerando a CHRD, existem 9 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais informações sobre o desempenho e o potencial da empresa.
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