Na segunda-feira, a Seaport Global Securities manteve sua classificação de compra e preço-alvo de US$ 7,00 para as ações da JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU). A empresa reconheceu os desafios para alcançar a lucratividade da companhia aérea, mas observou desenvolvimentos positivos.
A Seaport destacou que 50% das operações da JetBlue estão na cidade de Nova York, que é um mercado com capacidade limitada que não se recuperou totalmente desde a pandemia. No entanto, a empresa acredita no potencial de recuperação.
A Seaport Global Securities apontou para as mudanças significativas da administração destinadas a gerar lucros sustentados para a JetBlue. A análise incluiu tendências de oferta do setor, mostrando uma ligeira diminuição na oferta nas rotas da JetBlue para o terceiro trimestre e uma redução adicional prevista para o quarto trimestre. Essa dinâmica de oferta é vista como um fator no desempenho da companhia aérea.
O preço-alvo de US$ 7,00 é baseado no valor da empresa (EV) da JetBlue sendo negociado a 6 vezes uma combinação das previsões de EBITDAR (lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos de reestruturação ou aluguel) de 2025 e 2026 da Seaport. A Seaport usa essa perspectiva de EBITDAR combinada devido aos atuais ganhos deprimidos da JetBlue, que devem persistir no próximo ano.
A análise da Seaport sugere que, apesar dos desafios de curto prazo, há uma expectativa de melhora no desempenho financeiro da JetBlue nos próximos anos. O método de avaliação da empresa considera os esforços da companhia aérea para se adaptar às condições do mercado e às mudanças estratégicas nos negócios.
Os investidores que analisam as ações da JetBlue são apresentados à perspectiva da Seaport Global Securities de que a companhia aérea está no caminho da recuperação, com um preço-alvo refletindo o valor potencial com base nos ganhos projetados em alguns anos. A classificação de compra contínua da empresa indica uma perspectiva positiva sobre o desempenho das ações da JetBlue.
Em outras notícias recentes, a JetBlue Airways tem atuado na obtenção de capital por meio de várias ofertas de dívida. A companhia aérea introduziu três acordos de dívida, incluindo uma nota sênior garantida de sete anos de US$ 2 bilhões, um empréstimo sênior de cinco anos garantido de US$ 765 milhões e US$ 400 milhões em notas seniores conversíveis de cinco anos.
Os recursos das notas conversíveis são destinados ao reembolso de uma parte das notas conversíveis da companhia aérea em 2026, proporcionando à JetBlue margem de manobra operacional para os próximos anos. A JetBlue também anunciou planos para arrecadar aproximadamente US$ 3,15 bilhões, alavancando seu programa de fidelidade TrueBlue.
A TD Cowen manteve uma classificação Hold nas ações da JetBlue e reduziu seu preço-alvo para US$ 5,00 dos US$ 6,00 anteriores. Analistas da empresa haviam aumentado anteriormente o preço-alvo da JetBlue de US$ 4,00 para US$ 6,00, após o anúncio da companhia aérea de uma receita ajustada antes dos impostos de US$ 34 milhões, superando a estimativa da TD Cowen de uma perda de US$ 0,21 por ação.
Marina Lukatsky, da Pitchbook, e Hans Mikkelsen, da TD Securities, observaram que a volatilidade do mercado e os possíveis cortes do Federal Reserve podem afetar a disponibilidade de financiamento no mercado de empréstimos alavancados.
Esses são desenvolvimentos recentes nas manobras financeiras da JetBlue Airways, que vem gerenciando ativamente suas despesas, incluindo o adiamento da aquisição de 44 novos jatos Airbus, reduzindo seus gastos de capital em cerca de US$ 3 bilhões de 2025 a 2029.
InvestingPro Insights
Dados do InvestingPro revelam que a JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) está atualmente operando sob condições financeiras desafiadoras. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 1,64 bilhão, refletindo a avaliação atual da companhia aérea no mercado. Notavelmente, a relação P/L é negativa em -1,7, indicando que a empresa não está gerando lucro líquido neste momento. Isso é ainda ressaltado por uma relação P/L ajustada negativa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, que fica em -3,7.
Os números da receita dos últimos doze meses mostram uma queda de 6,04%, com um crescimento trimestral da receita caindo ainda mais 6,97%. Essas métricas sugerem que a JetBlue tem enfrentado ventos contrários na geração de crescimento de vendas. Apesar desses desafios, a margem de lucro bruto permanece em 23,86%, o que significa que, embora a receita esteja diminuindo, a empresa ainda retém quase um quarto de suas vendas como lucro bruto.
Two InvestingPro Tips destacam preocupações críticas para os investidores: A JetBlue opera com uma carga de dívida significativa e pode ter problemas para pagar os juros de sua dívida. Esses insights, particularmente relevantes dados os dados financeiros atuais, sugerem cautela Os investidores interessados em uma análise mais profunda podem encontrar dicas adicionais no InvestingPro, com um total de mais 13 dicas disponíveis, oferecendo uma visão abrangente da saúde financeira e das perspectivas de desempenho das ações da JetBlue.
Para aqueles que consideram um investimento na JetBlue, vale a pena notar que os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, e o preço das ações tem sido bastante volátil. A plataforma InvestingPro fornece uma estimativa de valor justo de US$ 5,38, ligeiramente abaixo da meta dos analistas de US$ 5,77, indicando possíveis discrepâncias nas avaliações de avaliação.
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