Na segunda-feira, a Truist Securities atualizou sua orientação sobre as ações da QuantumScape Corporation (NYSE: QS), aumentando o preço-alvo para US$ 7 dos US$ 6 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. O ajuste segue o recente anúncio da QuantumScape de uma parceria com a PowerCo da Volkswagen.
A colaboração com a PowerCo da VW levou a QuantumScape a mudar seu foco para um modelo de licenciamento. A Truist Securities acredita que esse movimento estratégico é uma decisão sábia para acelerar o processo de comercialização e conservar capital.
Como resultado dessa mudança, a Truist Securities removeu todas as projeções para fábricas de propriedade integral ou joint venture de suas previsões. A empresa agora estima que a capacidade total de licenciamento da QuantumScape se expandirá para 380 gigawatts-hora (GWh) até 2033, incluindo 80 GWh para a PowerCo.
As previsões revisadas da Truist Securities antecipam uma redução significativa na queima de caixa estimada da QuantumScape. No entanto, o impacto de um cronograma mais longo para o crescimento da receita e uma base de receita mais baixa levaram a um aumento modesto de US$ 1 por ação no preço-alvo baseado no fluxo de caixa descontado (DCF). O analista da Truist Securities comentou sobre a atualização, afirmando que o novo preço-alvo reflete o equilíbrio risco/recompensa no preço atual das ações da QuantumScape.
Espera-se que a QuantumScape, conhecida por seus desenvolvimentos em tecnologia de baterias de estado sólido, se beneficie do modelo de licenciamento em termos de aumento da produção. O acordo com a PowerCo é visto como um passo fundamental nessa direção, potencialmente posicionando a empresa para atender à crescente demanda por baterias de veículos elétricos.
A classificação Hold sugere que a Truist Securities vê a avaliação atual da QuantumScape como justa, considerando os potenciais benefícios e desafios da nova estratégia de negócios. Investidores e observadores do mercado estarão de olho no progresso da QuantumScape enquanto trabalha em direção às suas metas de comercialização em parceria com a PowerCo.
Em outras notícias recentes, a QuantumScape, pioneira na tecnologia de baterias de lítio-metal de estado sólido, garantiu um acordo de licenciamento substancial com a PowerCo, a unidade de bateria dedicada do Grupo Volkswagen. O acordo envolve um pré-pagamento de royalties de US$ 130 milhões para a QuantumScape, estendendo o fluxo de caixa da empresa até 2028.
A colaboração visa um volume de produção inicial de 40 gigawatts-hora por ano, com opção de expansão para 80 gigawatts-hora. Espera-se que essa parceria acelere a introdução da tecnologia de bateria da QuantumScape no mercado de veículos elétricos e possa servir de modelo para futuros acordos.
A QuantumScape também está envolvida em discussões com empresas de eVTOL, destacando a versatilidade e o apelo de sua tecnologia além da indústria automotiva. Enquanto se concentra no setor de veículos elétricos, a QuantumScape continua a explorar oportunidades em outros setores, incluindo a aviação. Esses são os mais recentes desenvolvimentos nos esforços estratégicos da empresa para expandir seu alcance de mercado e manter uma vantagem competitiva.
InvestingPro Insights
Seguindo as orientações atualizadas da Truist Securities sobre a QuantumScape Corporation (NYSE: QS), dados e insights em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que avaliam as perspectivas da empresa. A capitalização de mercado da QuantumScape é de US$ 2,97 bilhões, indicando uma presença significativa no setor de tecnologia de baterias. Apesar de não ter um índice P/L positivo, refletindo sua atual falta de lucratividade, as ações da empresa tiveram um forte retorno no último mês, com um aumento de 19,8%.
Uma dica do InvestingPro destaca que a QuantumScape detém mais caixa do que dívidas em seu balanço, sugerindo uma posição financeira estável para apoiar sua mudança estratégica em direção a um modelo de licenciamento. No entanto, os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, indicando possíveis ventos contrários.
Com alta volatilidade de preços e margens de lucro bruto fracas, os movimentos dos preços das ações da QuantumScape podem continuar bastante voláteis, conforme observado em outra dica do InvestingPro. Além disso, a avaliação da empresa implica um baixo rendimento de fluxo de caixa livre e não paga dividendos aos acionistas, o que pode ser considerações relevantes para investidores focados em renda.
Os investidores podem encontrar dicas adicionais do InvestingPro visitando https://www.investing.com/pro/QS, com um total de 11 dicas disponíveis para ajudar a orientar suas decisões de investimento no QuantumScape. Esses insights, combinados com os dados e análises de mercado mais recentes, podem ajudar os investidores a entender melhor os riscos e oportunidades associados ao QuantumScape à medida que avança em sua parceria com a PowerCo da Volkswagen e avança em direção à comercialização.
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