Na sexta-feira, a Truist Securities ajustou suas perspectivas financeiras para as ações da Phreesia Inc. (NYSE:PHR), uma empresa de software para saúde. A firma aumentou seu preço-alvo de $29,00 para $31,00 e manteve a classificação de Compra.
Esta decisão reflete uma expectativa revisada para o desempenho financeiro da empresa no Ano Fiscal de 2026 (AF26), particularmente em relação ao crescimento da receita e à expansão da margem.
O preço-alvo atualizado vem após a análise do analista sobre a orientação preliminar da Phreesia em certos indicadores operacionais para o AF26. A análise sugere que uma taxa de crescimento de receita em meados dos dígitos duplos é uma expectativa mais razoável em comparação com a taxa de crescimento de altos dígitos duplos anteriormente antecipada pelo mercado.
Apesar de uma visão mais conservadora sobre a receita, o analista prevê que o consenso do mercado pode subestimar a expansão da margem ano a ano que a Phreesia está visando para o AF26.
Em resposta às novas projeções, a Truist Securities elevou suas estimativas de EBITDA ajustado para a Phreesia, enquanto reduziu as estimativas de receita para o mesmo período. Os ajustes ocorrem em meio a um período de mudança significativa dentro da empresa, descrito pela administração como um ponto de inflexão na trajetória do negócio.
A administração da Phreesia enfatizou a transformação em curso, observando os desafios que partes externas enfrentam para entender a direção da empresa sem visibilidade completa de todos os componentes de seu plano para o AF26. Eles destacaram que o foco do mercado no crescimento da receita pode ofuscar o potencial de um desempenho robusto do EBITDA nas finanças do negócio.
A perspectiva financeira revisada pela Truist Securities reflete uma visão matizada do futuro da Phreesia, equilibrando expectativas de crescimento de receita com o potencial de melhorias significativas na lucratividade à medida que a empresa navega por uma fase crucial em seu desenvolvimento.
Em outras notícias recentes, a Phreesia reportou um marco significativo em seus resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, marcando fluxo de caixa positivo pela primeira vez desde que se tornou uma entidade pública. A receita da empresa viu um aumento de 19% ano a ano, totalizando $102,1 milhões, enquanto seu EBITDA ajustado subiu para $6,5 milhões, uma melhoria de $18 milhões em relação ao ano anterior.
Este desempenho financeiro robusto levou a administração a revisar para cima sua previsão de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025. Piper Sandler, Canaccord Genuity e Needham mantiveram seus respectivos preços-alvo para as ações da Phreesia, reiterando sua confiança na trajetória de crescimento e estratégia operacional da empresa.
A Phreesia também forneceu um vislumbre antecipado do ano fiscal de 2026, projetando um aumento nos Clientes de Serviços de Saúde Ativos (AHSCs) para 4.500 até o final do ano, acima dos 4.200 no ano fiscal de 2025. Eles também antecipam crescimento ano a ano na receita média por usuário (ARPU), impulsionado por contratos iniciais maiores e ARPU aprimorado entre sua base de clientes existente.
Apesar de despesas significativas com vendas e marketing, a Phreesia permanece focada no crescimento de receita e lucro a longo prazo, com investimento contínuo no desenvolvimento de produtos. Estes são os desenvolvimentos recentes que os investidores devem observar.
Insights do InvestingPro
Após a perspectiva financeira atualizada pela Truist Securities para a Phreesia Inc. (NYSE:PHR), dados em tempo real e Dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para investidores considerando as ações da empresa. A capitalização de mercado da Phreesia está em aproximadamente $1,48 bilhão, refletindo sua escala dentro da indústria de software para saúde. Apesar dos analistas revisarem os lucros para cima para o próximo período, eles não antecipam que a empresa seja lucrativa este ano, o que se alinha com o Índice P/L atualmente em -13,57. Isso sugere que os investidores estão precificando expectativas de crescimento futuro ao invés de ganhos atuais.
Com um múltiplo alto de Preço / Valor Contábil de 5,9, o mercado está valorizando os ativos da Phreesia a um prêmio, o que pode estar relacionado à sua tecnologia proprietária e posição de mercado. O crescimento da receita permanece robusto com um aumento de 22,1% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, indicando uma forte demanda pelas ofertas da Phreesia. No entanto, a margem de lucro operacional é negativa em -30,32%, destacando os desafios que a empresa enfrenta para traduzir o crescimento da receita em resultados finais.
Os investidores também podem observar o desempenho recente das ações da Phreesia, com um forte retorno de 12,77% no último mês e um ainda mais impressionante 30,08% nos últimos três meses. Este momento pode ser indicativo da resposta do mercado às iniciativas estratégicas da empresa e à perspectiva revisada pelos analistas. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo insights sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da Phreesia. Para explorar mais, visite InvestingPro.
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