A DA Davidson confirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de 435,00 USD para a ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA), após o anúncio da empresa de novos objetivos financeiros de longo prazo a partir de 2026. A ULTA Beauty compartilhou essas metas durante seu dia do analista, delineando expectativas de crescimento das vendas líquidas entre 4%-6%, crescimento de médio dígito no lucro operacional, margens operacionais de 12,0% e crescimento de baixo dígito duplo nos lucros por ação (LPA).
A estratégia da empresa inclui planos para acelerar a abertura de lojas e expandir seu programa de recompra. Apesar dessas iniciativas de crescimento, 2025 é projetado para ser um ano de transição para a ULTA Beauty. As projeções dos analistas para 2026 estão atualmente no limite superior dos objetivos de longo prazo da empresa, o que pode levar a um ajuste para baixo nas estimativas de consenso.
Espera-se que a resposta do mercado ao plano de longo prazo da ULTA Beauty seja mista inicialmente. Prevê-se que as ações experimentem um ligeiro declínio devido à potencial recalibração das estimativas de consenso. Isso ocorre apesar da empresa manter sua orientação para 2024 e anunciar planos para aumentar o crescimento das lojas e os programas de recompra.
A posição da DA Davidson permanece positiva, sugerindo que a redução das estimativas nos próximos anos poderia, na verdade, estabelecer uma meta mais alcançável para a ULTA Beauty superar. A firma enfatiza que, embora as reações imediatas do mercado possam refletir uma perspectiva cautelosa, as estimativas revisadas poderiam, em última análise, beneficiar o desempenho das ações da empresa a longo prazo.
A ULTA Beauty fez anúncios significativos sobre suas metas financeiras e estratégia de crescimento. A empresa estabeleceu novos objetivos financeiros de longo prazo, ajustando sua meta de crescimento anual de vendas para 4-6% e estabelecendo uma margem EBIT de 12,0% para o Ano Fiscal de 2026 e além.
A empresa também revelou planos ambiciosos de abrir mais de 200 novas lojas nos próximos três anos, visando ultrapassar 1.800 locais a longo prazo. Além disso, a ULTA Beauty anunciou uma nova autorização de recompra de ações de 3 bilhões USD, substituindo seu programa anterior iniciado em março de 2024.
Notas de analistas revelam perspectivas variadas sobre a posição da ULTA Beauty. O Citi manteve uma classificação Neutra, enquanto a Evercore ISI e a Baird mantiveram uma classificação de Superar o Mercado. A Piper Sandler e a TD Cowen expressaram cautela devido a potenciais desafios, com a TD Cowen reduzindo seu preço-alvo para 390 USD.
Insights do InvestingPro
A saúde financeira e a posição de mercado da ULTA Beauty oferecem contexto adicional aos objetivos de longo prazo da empresa e à classificação de Compra da DA Davidson. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da ULTA é de 16,8 bilhões USD, com um índice P/L de 14,7, indicando uma avaliação relativamente moderada em comparação com seus lucros. A receita da empresa nos últimos doze meses atingiu 11,32 bilhões USD, com um crescimento modesto de 5,51%.
As Dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira da ULTA, observando que "Ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo" e a empresa "Opera com um nível moderado de dívida". Esses fatores apoiam a capacidade da ULTA de financiar seus planos de expansão e programa de recompra de ações. Além disso, a dica de que "A administração tem comprado agressivamente ações de volta" está alinhada com os planos anunciados pela empresa de aumentar seu programa de recompra.
Embora a ULTA esteja "Negociando a um múltiplo alto de Preço / Valor Contábil" de 7,16, sua lucratividade permanece forte. A empresa ostenta uma margem de lucro bruto de 42,52% e uma margem de lucro operacional de 13,91% nos últimos doze meses, demonstrando operações eficientes que podem suportar seus objetivos financeiros de longo prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a ULTA Beauty, fornecendo insights mais profundos sobre as perspectivas financeiras e posição de mercado da empresa.
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