Na quinta-feira, o Wells Fargo ajustou sua perspectiva para a Celanese Corporation (NYSE:CE), uma empresa global de produtos químicos e materiais especiais, reduzindo o preço-alvo para US$ 180, de US$ 195 anteriores. A empresa manteve sua classificação de Overweight na ação, apesar da revisão. A mudança no preço-alvo reflete preocupações com a demanda e os desafios operacionais que a empresa está enfrentando.
O analista do Wells Fargo citou um segundo trimestre de 2024 mais desafiador para a Celanese do que o esperado inicialmente. Isso é atribuído à declaração de Força Maior da empresa para a produção de ácido acético e monômero de acetato de vinila (VAM), juntamente com a fraca demanda subjacente no segmento de materiais de engenharia (EM). Esses fatores obrigaram a empresa a revisar para baixo suas estimativas de lucro para o segundo trimestre de 2024, bem como suas projeções de meio de ciclo para a empresa.
Espera-se que Celanese atenda aos pedidos dos clientes, apesar da Força Maior; no entanto, prevê-se que os custos associados aumentem, o que poderia impactar negativamente as margens dentro do segmento de acetil chain (AC). O analista observou que o aumento de custos devido à situação de Força Maior provavelmente afetaria a lucratividade no curto prazo.
Além disso, a empresa antecipa que a demanda por produtos da Celanese nos setores automotivo, de construção e de bens duráveis globais pode ser mais fraca do que o esperado anteriormente. Essas indústrias são consumidoras significativas de materiais de engenharia, que são as principais ofertas da Celanese.
Em outras notícias recentes, a Celanese Corporation tem enfrentado desafios significativos de produção devido a interrupções na cadeia de suprimentos. A empresa global de materiais químicos e especiais declarou força maior, prevendo uma redução de 15-20% na produção do segundo trimestre de ácido acético e monômero de acetato de vinila. Em meio a esses desenvolvimentos, Jefferies, Deutsche Bank e BofA Securities ajustaram suas metas de preço para Celanese para US$ 155, US$ 160 e US$ 144, respectivamente, devido a preocupações com o aumento dos custos unitários e margens reduzidas. O Citi manteve a classificação Neutra nas ações da Celanese com preço-alvo de US$ 167.
Analistas da BMO Capital Markets, RBC Capital e Baird também atualizaram suas perspectivas, com preço-alvo elevado para US$ 158, US$ 176 e US$ 180, respectivamente. Esses ajustes refletem as expectativas de resiliência e potencial de crescimento da empresa, apesar dos desafios atuais. Apesar dessas dificuldades, a Celanese mantém sua orientação para o ano fiscal de 2024, com uma previsão de LPA de US$ 11-12 e uma orientação para o segundo trimestre definida em US$ 2,60-3,00 EPS.
InvestingPro Insights
À medida que os investidores digerem a perspectiva revisada do Wells Fargo sobre a Celanese Corporation, vale a pena notar que a empresa possui um forte histórico de retornos aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 14 anos consecutivos. Isso é uma prova de sua resiliência financeira e compromisso com o retorno de valor aos acionistas. Além disso, a Celanese é negociada a uma baixa relação P/L de 7,5, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.
Do ponto de vista de avaliação, o índice de PEG da Celanese nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024 está em 0,22 atraente, indicando que a ação pode ser precificada favoravelmente no contexto de sua taxa de crescimento de lucros. Além disso, com um dividend yield sólido de 2,02% a partir dos dados mais recentes, os investidores podem se beneficiar de um fluxo de renda estável, o que pode atrair aqueles que buscam rendimento em suas carteiras de investimento.
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