Na quinta-feira, a CFRA elevou o preço-alvo para a Ameriprise Financial (NYSE:AMP) para 575 USD dos anteriores 500 USD, mantendo a classificação de Compra para as ações. O ajuste reflete uma avaliação das ações da AMP em 13,7 vezes a estimativa de lucro por ação (LPA) ajustado da empresa para 2026 de 42,10 USD, que foi aumentada em 1,00 USD hoje, e 15 vezes a estimativa de LPA para 2025 de 38,25 USD, que foi elevada em 0,10 USD.
O analista observou que o novo preço-alvo de 12 meses representa um aumento significativo e é baseado no desempenho e potencial da empresa. Apesar de uma redução na estimativa de LPA para 2024 em 0,43 USD para 34,07 USD, o lucro por ação do terceiro trimestre da empresa de 8,10 USD, que ficou abaixo tanto da estimativa de 8,73 USD quanto do consenso de 8,92 USD, foi principalmente afetado por uma perda de marcação a mercado de 3,93 USD em produtos de longa duração.
O relatório destacou a decisão da Ameriprise Financial de manter sua carteira de seguros de cuidados de longa duração, em vez de ressegurá-la para mitigar a exposição, como um fator-chave no desempenho das ações hoje. O analista sugeriu que a fraqueza atual do mercado apresenta uma oportunidade para aumentar posições na Ameriprise Financial, citando o crescimento consistente da receita acima dos pares e um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 56,8%, que se destaca em comparação com uma média dos pares de cerca de 20%.
Em resumo, apesar da empresa estar sendo negociada com um desconto de 15% em relação aos seus pares, o analista acredita que essa subavaliação é injustificada, dado os fortes resultados financeiros e perspectivas de crescimento da Ameriprise. As receitas da Ameriprise acumuladas no ano aumentaram 12% em relação ao ano anterior, superando o aumento previsto de 7%-12%.
Em outras notícias recentes, a Ameriprise Financial relatou um crescimento significativo em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Os ativos sob gestão e administração da empresa aumentaram substancialmente em 22%, atingindo 1,5 trilhão USD. A receita líquida operacional ajustada também testemunhou um aumento de 11%, alcançando 4,4 bilhões USD, e o lucro por ação cresceu 17%, excluindo despesas com indenizações. O retorno sobre o patrimônio líquido foi robusto em 50,7%, marcando um aumento em relação aos 49,6% do ano anterior.
Além desses desenvolvimentos, a Ameriprise Financial tem planos de introduzir novos produtos de poupança e empréstimo. A empresa visa retornar 80% do capital aos acionistas em 2024, com expectativas semelhantes para 2025. Apesar das melhorias, o segmento de Gestão de Ativos experimentou saídas líquidas de 2,4 bilhões USD. No entanto, o segmento de Gestão de Patrimônio alcançou ativos recordes de clientes, com entradas líquidas ao longo do último ano totalizando 46 bilhões USD.
Insights do InvestingPro
Complementando a perspectiva otimista da CFRA sobre a Ameriprise Financial (NYSE:AMP), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional ao desempenho financeiro e posição de mercado da empresa. Nos últimos doze meses encerrados no segundo trimestre de 2024, a AMP reportou uma receita robusta de 16,96 bilhões USD, com um notável crescimento de receita de 12,55%. Isso está alinhado com a observação do analista sobre o crescimento de receita da Ameriprise acima dos pares.
A forte saúde financeira da empresa é ainda evidenciada por sua impressionante margem de lucro operacional de 35,6% para o mesmo período. Essa alta métrica de rentabilidade suporta a ênfase do analista no retorno superior sobre o patrimônio líquido da Ameriprise em comparação com seus pares.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Ameriprise aumentou seu dividendo por 19 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que se alinha com seu forte desempenho financeiro. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedendo as obrigações de curto prazo sugerem uma base financeira sólida, o que pode contribuir para a confiança dos investidores diante das flutuações do mercado.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Ameriprise Financial, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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