A Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., uma acionista significativa da PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), realizou aquisições notáveis das Ações Ordinárias Classe A da empresa, de acordo com um registro recente. As transações, que ocorreram em 25 e 26 de novembro, envolveram a compra de um total de 277.000 ações.
As ações foram adquiridas a um preço médio ponderado variando de 31,4499 a 31,6953 dólares, com um valor total de transação de aproximadamente 8,7 milhões de dólares. Após essas compras, a Control Empresarial agora detém 26.959.498 ações da PBF Energy, representando cerca de 23,4% das Ações Ordinárias Classe A em circulação da empresa.
Essas transações destacam o investimento contínuo da Control Empresarial na PBF Energy, uma empresa que opera no setor de refino de petróleo. As aquisições foram executadas sob a propriedade direta da Control Empresarial, fortalecendo ainda mais sua posição como uma grande acionista da empresa.
Em outras notícias recentes, a PBF Energy enfrentou um terceiro trimestre desafiador em 2024, reportando um prejuízo líquido ajustado de 1,50 dólares por ação e um prejuízo ajustado de EBITDA de 60,1 milhões de dólares. Isso se deveu principalmente às margens de refino abaixo do esperado, conforme declarado pela Mizuho Securities, que subsequentemente reduziu o preço-alvo das ações da empresa de 36 para 33 dólares. Apesar do trimestre difícil, a PBF Energy demonstrou confiança em suas perspectivas futuras ao aumentar seu dividendo em 10% e retornar 104 milhões de dólares aos acionistas.
A orientação da empresa para o quarto trimestre indica uma diminuição no volume, atribuída à parada programada na refinaria de Chalmette e ajustes em resposta às condições econômicas atuais. A PBF Energy também está explorando oportunidades de monetização de ativos, incluindo excesso de imóveis em Delaware, e está visando 200 milhões de dólares em economias de caixa até o final de 2025.
A Mizuho Securities mantém uma classificação neutra para a PBF Energy, refletindo um otimismo cauteloso sobre as perspectivas de curto a médio prazo da indústria de refino. A análise da empresa sugere que o ambiente de mercado para o refino pode permanecer desafiador até que o desequilíbrio existente entre oferta e demanda seja abordado. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam os potenciais obstáculos enfrentados pelo setor de refino nos próximos períodos.
Insights do InvestingPro
As recentes aquisições de ações pela Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. alinham-se com algumas tendências interessantes reveladas pelos dados do InvestingPro para a PBF Energy Inc. (NYSE:PBF). Apesar da significativa compra por parte de insiders, as métricas financeiras da PBF pintam um quadro complexo da posição atual da empresa.
De acordo com as Dicas do InvestingPro, a administração tem recomprado agressivamente ações, o que complementa a atividade de compra por insiders relatada no artigo. Isso pode sinalizar confiança nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, a PBF Energy ostenta um alto rendimento para os acionistas e aumentou seu dividendo por três anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 3,48%.
No entanto, a empresa enfrenta alguns desafios. A receita da PBF nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 34,9 bilhões de dólares, com um preocupante declínio no crescimento da receita de -12,81% no mesmo período. A margem de lucro bruto da empresa é notavelmente baixa, em 1,75%, o que o InvestingPro identifica como uma fraqueza.
Curiosamente, enquanto as ações estão sendo negociadas a um múltiplo de receita baixo, simultaneamente estão sendo negociadas a um múltiplo de avaliação EBITDA alto. Essa discrepância pode sugerir que os investidores estão precificando melhorias futuras na eficiência operacional.
Para os investidores que estão considerando a PBF Energy, vale notar que o InvestingPro lista 11 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Essas dicas, disponíveis com uma assinatura do InvestingPro, podem ser particularmente valiosas dados os sinais mistos dos dados financeiros atuais e a significativa atividade de compra por insiders.
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