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A análise de Valor Justo do InvestingPro demonstrou mais uma vez sua eficácia na identificação de oportunidades de mercado, desta vez com a empresa brasileira de logística Tegma Gestão Logística S.A. (BVMF:TGMA3). As ações da empresa subiram 61,35% desde que foram identificadas como significativamente subvalorizadas pelos modelos proprietários do InvestingPro em junho de 2024, demonstrando o poder da análise de investimentos baseada em dados. Para investidores que buscam oportunidades semelhantes, o InvestingPro mantém uma lista de ações mais subvalorizadas regularmente atualizada, apresentando ações com significativo potencial de valorização.
A Tegma Gestão Logística, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,47 bilhões, opera como uma das principais provedoras de logística no setor industrial do Brasil. Quando os modelos de Valor Justo do InvestingPro identificaram a oportunidade, a empresa estava sendo negociada a US$ 23,39, apesar de apresentar métricas fundamentais sólidas e um modelo de negócios robusto. Na época, a empresa reportou receita trimestral de US$ 326,43 milhões e EBITDA de US$ 46,97 milhões, com um saudável lucro por ação de US$ 0,56.
O desempenho subsequente da ação validou completamente a análise do InvestingPro. Do sinal inicial em junho de 2024 até setembro de 2025, as ações da TGMA3 subiram constantemente até atingir US$ 37,47, proporcionando um retorno total de 61,35%. Essa valorização foi sustentada por um impressionante crescimento fundamental, com a receita aumentando 24,5% para US$ 406,51 milhões e o EBITDA subindo 48,3% para US$ 69,67 milhões. A pontuação de saúde financeira de 3,38, medida pelas métricas do InvestingPro, indicou fundamentos de negócios sólidos que sustentaram a valorização do preço.
Os resultados trimestrais recentes continuaram a validar a análise inicial, com o lucro por ação crescendo para US$ 0,78, representando um aumento de 39,3% desde quando o sinal de Valor Justo foi gerado. O desempenho da empresa tem sido particularmente impressionante considerando as condições mais amplas do mercado e os desafios do setor durante este período.
A metodologia de Valor Justo do InvestingPro combina múltiplas abordagens de avaliação, incluindo análise de fluxo de caixa descontado, comparação com pares e faixas históricas de negociação, para identificar ações negociadas significativamente abaixo de seu valor intrínseco. Essa abordagem abrangente ajuda os investidores a identificar oportunidades antes que o mercado mais amplo reconheça a precificação incorreta, como demonstrado no caso da Tegma.
Para investidores que buscam descobrir oportunidades semelhantes, o InvestingPro oferece acesso a esses poderosos modelos de Valor Justo, juntamente com alertas em tempo real, análise fundamental e indicadores proprietários. Saiba mais sobre o InvestingPro para acessar essas ferramentas e ficar à frente do mercado com decisões de investimento baseadas em dados.