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Quando os modelos de Valor Justo do InvestingPro identificaram a StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE) como significativamente subvalorizada em março de 2025, as ações da empresa brasileira de tecnologia financeira estavam sendo negociadas a US$ 11,39. Seis meses depois, essa análise provou ser notavelmente precisa, com as ações entregando um retorno de 63% para os investidores que seguiram o sinal. Para investidores que buscam oportunidades semelhantes, a lista de ações mais subvalorizadas do InvestingPro continua identificando ações potencialmente mal precificadas usando a mesma metodologia comprovada.
A StoneCo, uma importante provedora de soluções de tecnologia financeira no Brasil, demonstrou um impressionante crescimento fundamental durante este período. Quando o modelo de Valor Justo sinalizou a oportunidade, a empresa estava gerando receita anual de US$ 2,06 bilhões com EBITDA de US$ 1,04 bilhão. A forte posição de mercado da empresa e as estratégias eficazes de gestão de caixa sugeriam um potencial de valorização significativo, apesar de mostrar retornos mensais voláteis no período anterior.
A análise de Valor Justo mostrou-se presciente à medida que os fundamentos do negócio da StoneCo continuaram a se fortalecer. Resultados trimestrais recentes mostraram a receita crescendo para US$ 2,53 bilhões, enquanto o EBITDA expandiu para US$ 1,29 bilhão. Essa melhoria operacional foi acompanhada por vários desenvolvimentos positivos, incluindo a decisão estratégica de vender seu segmento de software por R$ 3,19 bilhões e uma significativa elevação do preço-alvo para US$ 25 pelo Bank of America Securities.
A metodologia de Valor Justo do InvestingPro, que combina múltiplas abordagens de avaliação, incluindo estimativa de valor intrínseco e análise de fluxo de caixa, indicou um potencial de alta estimado em 48% quando a ação foi identificada em março. O desempenho real superou essas projeções, com a ação atingindo US$ 19,46, representando um retorno de 63% em apenas seis meses. Essa precisão demonstra o poder de combinar métodos sofisticados de avaliação com análise fundamental abrangente.
A pontuação de saúde financeira da empresa de 3,2 em 5, conforme medido pelas métricas proprietárias do InvestingPro, apoiou a tese otimista. Desenvolvimentos recentes, incluindo fortes resultados do 2º tri de 2025 e revisões positivas de analistas, validaram a avaliação original do potencial da StoneCo.
Para investidores que buscam identificar oportunidades semelhantes, o conjunto abrangente de ferramentas do InvestingPro inclui atualizações de Valor Justo em tempo real, pontuação de saúde financeira e análise fundamental detalhada. Saiba mais sobre o InvestingPro para acessar esses recursos poderosos e descobrir hoje os potenciais destaques do mercado de amanhã.