Ibovespa recua com bancos entre maiores pressões; Raízen é destaque negativo
O modelo de Valor Justo do InvestingPro demonstrou seu poder preditivo com uma história de sucesso notável no ADR brasileiro da The Kroger Co. (BVMF:K1RC34). O modelo identificou uma significativa subavaliação em junho de 2024, resultando em um retorno de 54% para investidores que seguiram a análise. Para investidores que buscam oportunidades semelhantes, confira nossa lista de ações mais subavaliadas atualizada regularmente.
A The Kroger Co., uma das maiores redes de supermercados da América com capitalização de mercado de US$ 259 bilhões, mostrou fundamentos sólidos quando os modelos do InvestingPro a sinalizaram como subavaliada. Na época, a empresa reportou receita anual de US$ 150,1 bilhões e EBITDA de US$ 8,07 bilhões, com a ação negociada a US$ 271,89. A análise de Valor Justo indicou um potencial de alta de 48,8%, sustentado pela robusta pontuação de saúde financeira da empresa de 2,69.
O desempenho subsequente da ação validou a análise do InvestingPro, com o preço subindo constantemente para US$ 392,41 até junho de 2025. Ganhos notáveis incluíram uma alta de 19,1% em dezembro de 2024, enquanto os fundamentos continuaram a se fortalecer com o LPA melhorando de US$ 2,97 para US$ 3,66. A previsão alcançou uma notável taxa de precisão de 15,4%, demonstrando a precisão do modelo na identificação de ativos mal precificados.
Desenvolvimentos recentes apoiaram a tese inicial, com o EBITDA crescendo para US$ 8,31 bilhões. Apesar de um leve ajuste na receita para US$ 146,97 bilhões, as melhorias na eficiência operacional da empresa mantiveram a confiança dos investidores. A ação tem sido negociada consistentemente acima de seu alvo inicial de Valor Justo, confirmando a eficácia do modelo na identificação de oportunidades subavaliadas.
A metodologia de Valor Justo do InvestingPro combina múltiplas abordagens de avaliação, incluindo análise de fluxo de caixa descontado, métricas de empresas comparáveis e indicadores de sentimento de mercado. Esta abordagem abrangente ajuda investidores a identificar oportunidades antes que o mercado mais amplo as reconheça, como evidenciado pelo caso do ADR da Kroger.
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